基金经理：程洲
| 单位净值:1.5820 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:2.5760 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/20 | 1.582 | 2.576 | -0.691% | |
| 2024/9/19 | 1.593 | 2.587 | 1.015% | |
| 2024/9/18 | 1.577 | 2.571 | 0.063% | |
| 2024/9/13 | 1.576 | 2.57 | -1.562% | |
| 2024/9/12 | 1.601 | 2.595 | -0.125% | |
| 2024/9/11 | 1.603 | 2.597 | 0.565% | |
| 2024/9/10 | 1.594 | 2.588 | -0.25% | |
| 2024/9/9 | 1.598 | 2.592 | -0.807% | |
| 2024/9/6 | 1.611 | 2.605 | -2.186% | |
| 2024/9/5 | 1.647 | 2.641 | 0.305% | |
| 2024/9/4 | 1.642 | 2.636 | -0.726% | |
| 2024/9/3 | 1.654 | 2.648 | 1.038% | |
| 2024/9/2 | 1.637 | 2.631 | -1.028% | |
| 2024/8/30 | 1.654 | 2.648 | 1.224% | |
| 2024/8/29 | 1.634 | 2.628 | 2.767% | |
| 2024/8/28 | 1.59 | 2.584 | 0.379% | |
| 2024/8/27 | 1.584 | 2.578 | -0.252% | |
| 2024/8/26 | 1.588 | 2.582 | 0.761% | |
| 2024/8/23 | 1.576 | 2.57 | -0.379% | |
| 2024/8/22 | 1.582 | 2.576 | -0.378% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。