基金经理：程洲
| 单位净值:2.5380 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:3.5320 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/14 | 2.538 | 3.532 | 1.196% | |
| 2026/9/11 | 2.508 | 3.502 | -1.916% | |
| 2026/9/10 | 2.557 | 3.551 | -0.738% | |
| 2026/9/9 | 2.576 | 3.57 | 0.117% | |
| 2026/9/8 | 2.573 | 3.567 | -0.962% | |
| 2026/9/7 | 2.598 | 3.592 | 1.643% | |
| 2026/9/4 | 2.556 | 3.55 | -1.579% | |
| 2026/9/3 | 2.597 | 3.591 | 0.737% | |
| 2026/9/2 | 2.578 | 3.572 | -1.15% | |
| 2026/9/1 | 2.608 | 3.602 | -1.362% | |
| 2026/8/31 | 2.644 | 3.638 | 2.6% | |
| 2026/8/28 | 2.577 | 3.571 | -0.655% | |
| 2026/8/27 | 2.594 | 3.588 | 2.611% | |
| 2026/8/26 | 2.528 | 3.522 | -0.824% | |
| 2026/8/25 | 2.549 | 3.543 | 0.592% | |
| 2026/8/24 | 2.534 | 3.528 | -1.897% | |
| 2026/8/21 | 2.583 | 3.577 | 1.135% | |
| 2026/8/20 | 2.554 | 3.548 | 0.71% | |
| 2026/8/19 | 2.536 | 3.53 | -5.161% | |
| 2026/8/18 | 2.674 | 3.668 | -0.075% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。