基金经理：程洲
| 单位净值:2.5850 | 净值增长率:2.58% | 累计净值:3.5790 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/10 | 2.574 | 3.568 | -0.426% | |
| 2026/8/7 | 2.585 | 3.579 | 2.579% | |
| 2026/8/6 | 2.52 | 3.514 | 0.84% | |
| 2026/8/5 | 2.499 | 3.493 | 3.435% | |
| 2026/8/4 | 2.416 | 3.41 | 2.984% | |
| 2026/8/3 | 2.346 | 3.34 | -0.845% | |
| 2026/7/31 | 2.366 | 3.36 | 2.38% | |
| 2026/7/30 | 2.311 | 3.305 | -4.544% | |
| 2026/7/29 | 2.421 | 3.415 | 0.041% | |
| 2026/7/28 | 2.42 | 3.414 | -3.393% | |
| 2026/7/27 | 2.505 | 3.499 | 2.496% | |
| 2026/7/24 | 2.444 | 3.438 | -1.65% | |
| 2026/7/23 | 2.485 | 3.479 | 0.202% | |
| 2026/7/22 | 2.48 | 3.474 | -1.665% | |
| 2026/7/21 | 2.522 | 3.516 | 5.171% | |
| 2026/7/20 | 2.398 | 3.392 | -2.718% | |
| 2026/7/17 | 2.465 | 3.459 | -6.735% | |
| 2026/7/16 | 2.643 | 3.637 | -3.54% | |
| 2026/7/15 | 2.74 | 3.734 | -1.332% | |
| 2026/7/14 | 2.777 | 3.771 | 1.055% | |
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