基金经理：程洲
| 单位净值:2.0870 | 净值增长率:1.51% | 累计净值:3.0810 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 2.087 | 3.081 | 1.508% | |
| 2023/9/21 | 2.056 | 3.05 | -0.916% | |
| 2023/9/20 | 2.075 | 3.069 | -0.384% | |
| 2023/9/19 | 2.083 | 3.077 | -0.525% | |
| 2023/9/18 | 2.094 | 3.088 | 0.335% | |
| 2023/9/15 | 2.087 | 3.081 | 0.288% | |
| 2023/9/14 | 2.081 | 3.075 | -0.383% | |
| 2023/9/13 | 2.089 | 3.083 | -1.369% | |
| 2023/9/12 | 2.118 | 3.112 | -0.094% | |
| 2023/9/11 | 2.12 | 3.114 | 1.533% | |
| 2023/9/8 | 2.088 | 3.082 | -0.096% | |
| 2023/9/7 | 2.09 | 3.084 | -1.878% | |
| 2023/9/6 | 2.13 | 3.124 | -0.56% | |
| 2023/9/5 | 2.142 | 3.136 | 0.093% | |
| 2023/9/4 | 2.14 | 3.134 | 1.759% | |
| 2023/9/1 | 2.103 | 3.097 | -0.095% | |
| 2023/8/31 | 2.105 | 3.099 | -0.754% | |
| 2023/8/30 | 2.121 | 3.115 | -0.188% | |
| 2023/8/29 | 2.125 | 3.119 | 2.41% | |
| 2023/8/28 | 2.075 | 3.069 | 1.121% | |
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