国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/17 |
1.867 |
2.861 |
3.263% |
2024/4/16 |
1.808 |
2.802 |
-3.932% |
2024/4/15 |
1.882 |
2.876 |
-0.843% |
2024/4/12 |
1.898 |
2.892 |
-0.367% |
2024/4/11 |
1.905 |
2.899 |
0.158% |
2024/4/10 |
1.902 |
2.896 |
-1.195% |
2024/4/9 |
1.925 |
2.919 |
1.05% |
2024/4/8 |
1.905 |
2.899 |
-1.499% |
2024/4/3 |
1.934 |
2.928 |
0.572% |
2024/4/2 |
1.923 |
2.917 |
0.313% |
2024/4/1 |
1.917 |
2.911 |
1.321% |
2024/3/29 |
1.892 |
2.886 |
0.106% |
2024/3/28 |
1.89 |
2.884 |
1.232% |
2024/3/27 |
1.867 |
2.861 |
-1.943% |
2024/3/26 |
1.904 |
2.898 |
0.422% |
2024/3/25 |
1.896 |
2.89 |
-0.629% |
2024/3/22 |
1.908 |
2.902 |
-0.728% |
2024/3/21 |
1.922 |
2.916 |
-0.569% |
2024/3/20 |
1.933 |
2.927 |
0.207% |
2024/3/19 |
1.929 |
2.923 |
-0.567% |
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