基金经理：程洲
| 单位净值:2.3490 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:3.3470 | 截止日期:2020/7/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/7/3 | 2.349 | 3.347 | 0.342% | |
| 2020/7/2 | 2.341 | 3.339 | 1.518% | |
| 2020/7/1 | 2.306 | 3.304 | -0.346% | |
| 2020/6/30 | 2.314 | 3.312 | 1.804% | |
| 2020/6/29 | 2.273 | 3.271 | 0.044% | |
| 2020/6/24 | 2.272 | 3.27 | -1.131% | |
| 2020/6/23 | 2.298 | 3.296 | 1.907% | |
| 2020/6/22 | 2.255 | 3.253 | 0.58% | |
| 2020/6/19 | 2.242 | 3.24 | 1.356% | |
| 2020/6/18 | 2.212 | 3.21 | -1.994% | |
| 2020/6/17 | 2.257 | 3.255 | 0.849% | |
| 2020/6/16 | 2.238 | 3.236 | 2.099% | |
| 2020/6/15 | 2.192 | 3.19 | 0.597% | |
| 2020/6/12 | 2.179 | 3.177 | 0.184% | |
| 2020/6/11 | 2.175 | 3.173 | 0.416% | |
| 2020/6/10 | 2.166 | 3.164 | 2.074% | |
| 2020/6/9 | 2.122 | 3.12 | 0.903% | |
| 2020/6/8 | 2.103 | 3.101 | 0% | |
| 2020/6/5 | 2.103 | 3.101 | 2.038% | |
| 2020/6/4 | 2.061 | 3.059 | 0.832% | |
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