基金经理：程洲
| 单位净值:2.5680 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:3.5660 | 截止日期:2020/9/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:34.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/9/17 | 2.568 | 3.566 | 0.785% | |
| 2020/9/16 | 2.548 | 3.546 | -0.469% | |
| 2020/9/15 | 2.56 | 3.558 | 2.033% | |
| 2020/9/14 | 2.509 | 3.507 | 0% | |
| 2020/9/11 | 2.509 | 3.507 | 1.992% | |
| 2020/9/10 | 2.46 | 3.458 | -1.521% | |
| 2020/9/9 | 2.498 | 3.496 | -3.627% | |
| 2020/9/8 | 2.592 | 3.59 | -0.269% | |
| 2020/9/7 | 2.599 | 3.597 | -2.513% | |
| 2020/9/4 | 2.666 | 3.664 | -0.411% | |
| 2020/9/3 | 2.677 | 3.675 | -0.705% | |
| 2020/9/2 | 2.696 | 3.694 | -0.259% | |
| 2020/9/1 | 2.703 | 3.701 | 0.297% | |
| 2020/8/31 | 2.695 | 3.693 | 0.635% | |
| 2020/8/28 | 2.678 | 3.676 | 3.079% | |
| 2020/8/27 | 2.598 | 3.596 | 1.247% | |
| 2020/8/26 | 2.566 | 3.564 | -2.136% | |
| 2020/8/25 | 2.622 | 3.62 | -0.304% | |
| 2020/8/24 | 2.63 | 3.628 | 1.623% | |
| 2020/8/21 | 2.588 | 3.586 | 0% | |
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