基金经理：程洲
| 单位净值:1.2970 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:2.2950 | 截止日期:2019/8/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/8/23 | 1.297 | 2.295 | 0.309% | |
| 2019/8/22 | 1.293 | 2.291 | 0.701% | |
| 2019/8/21 | 1.284 | 2.282 | -0.311% | |
| 2019/8/20 | 1.288 | 2.286 | 0.156% | |
| 2019/8/19 | 1.286 | 2.284 | 2.88% | |
| 2019/8/16 | 1.25 | 2.248 | 0.806% | |
| 2019/8/15 | 1.24 | 2.238 | 0.486% | |
| 2019/8/14 | 1.234 | 2.232 | 0.817% | |
| 2019/8/13 | 1.224 | 2.222 | -0.407% | |
| 2019/8/12 | 1.229 | 2.227 | 1.57% | |
| 2019/8/9 | 1.21 | 2.208 | -0.982% | |
| 2019/8/8 | 1.222 | 2.22 | 0.992% | |
| 2019/8/7 | 1.21 | 2.208 | -0.412% | |
| 2019/8/6 | 1.215 | 2.213 | -1.059% | |
| 2019/8/5 | 1.228 | 2.226 | -1.365% | |
| 2019/8/2 | 1.245 | 2.243 | -1.112% | |
| 2019/8/1 | 1.259 | 2.257 | -0.631% | |
| 2019/7/31 | 1.267 | 2.265 | -0.627% | |
| 2019/7/30 | 1.275 | 2.273 | 0.791% | |
| 2019/7/29 | 1.265 | 2.263 | 0.556% | |
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