基金经理：李璇
| 单位净值:1.3843 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.6046 | 截止日期:2026/6/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方丰元信用增强债券C(000356)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/9 | 1.3843 | 1.6046 | -0.036% | |
| 2026/6/8 | 1.3848 | 1.6051 | -0.029% | |
| 2026/6/5 | 1.3852 | 1.6055 | 0.007% | |
| 2026/6/4 | 1.3851 | 1.6054 | 0.022% | |
| 2026/6/3 | 1.3848 | 1.6051 | 0.014% | |
| 2026/6/2 | 1.3846 | 1.6049 | 0.029% | |
| 2026/6/1 | 1.3842 | 1.6045 | 0.029% | |
| 2026/5/29 | 1.3838 | 1.6041 | 0.022% | |
| 2026/5/28 | 1.3835 | 1.6038 | 0.036% | |
| 2026/5/27 | 1.383 | 1.6033 | 0.029% | |
| 2026/5/26 | 1.3826 | 1.6029 | 0.029% | |
| 2026/5/25 | 1.3822 | 1.6025 | 0.029% | |
| 2026/5/22 | 1.3818 | 1.6021 | 0.007% | |
| 2026/5/21 | 1.3817 | 1.602 | 0.007% | |
| 2026/5/20 | 1.3816 | 1.6019 | 0.029% | |
| 2026/5/19 | 1.3812 | 1.6015 | 0.036% | |
| 2026/5/18 | 1.3807 | 1.601 | 0.014% | |
| 2026/5/15 | 1.3805 | 1.6008 | 0.022% | |
| 2026/5/14 | 1.3802 | 1.6005 | 0.007% | |
| 2026/5/13 | 1.3801 | 1.6004 | 0.036% | |
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