基金经理：李璇
| 单位净值:1.3856 | 累计净值:1.6059 | 截止日期:2026/7/13 | |||
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| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方丰元信用增强债券C(000356)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/13 | 1.3856 | 1.6059 | 0% | |
| 2026/7/10 | 1.3856 | 1.6059 | 0.022% | |
| 2026/7/9 | 1.3853 | 1.6056 | 0% | |
| 2026/7/8 | 1.3853 | 1.6056 | 0.007% | |
| 2026/7/7 | 1.3852 | 1.6055 | 0.007% | |
| 2026/7/6 | 1.3851 | 1.6054 | 0.022% | |
| 2026/7/3 | 1.3848 | 1.6051 | 0.007% | |
| 2026/7/2 | 1.3847 | 1.605 | 0.007% | |
| 2026/7/1 | 1.3846 | 1.6049 | -0.051% | |
| 2026/6/30 | 1.3853 | 1.6056 | 0.007% | |
| 2026/6/29 | 1.3852 | 1.6055 | 0.029% | |
| 2026/6/26 | 1.3848 | 1.6051 | 0.014% | |
| 2026/6/25 | 1.3846 | 1.6049 | 0.036% | |
| 2026/6/24 | 1.3841 | 1.6044 | 0.007% | |
| 2026/6/23 | 1.384 | 1.6043 | -0.022% | |
| 2026/6/22 | 1.3843 | 1.6046 | 0.014% | |
| 2026/6/18 | 1.3841 | 1.6044 | 0.036% | |
| 2026/6/17 | 1.3836 | 1.6039 | 0.029% | |
| 2026/6/16 | 1.3832 | 1.6035 | 0.029% | |
| 2026/6/15 | 1.3828 | 1.6031 | 0.014% | |
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