建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/11/1 |
1.0084 |
1.5569 |
0.03% |
2024/10/31 |
1.0081 |
1.5566 |
-0.02% |
2024/10/30 |
1.0083 |
1.5568 |
-0.02% |
2024/10/29 |
1.0085 |
1.557 |
-0.02% |
2024/10/28 |
1.0087 |
1.5572 |
-0.03% |
2024/10/25 |
1.009 |
1.5575 |
-0.05% |
2024/10/24 |
1.0095 |
1.558 |
-0.02% |
2024/10/23 |
1.0097 |
1.5582 |
-0.099% |
2024/10/22 |
1.0107 |
1.5592 |
-0.03% |
2024/10/21 |
1.011 |
1.5595 |
0.02% |
2024/10/18 |
1.0108 |
1.5593 |
0.03% |
2024/10/17 |
1.0105 |
1.559 |
0.059% |
2024/10/16 |
1.0099 |
1.5584 |
0.059% |
2024/10/15 |
1.0093 |
1.5578 |
0.119% |
2024/10/14 |
1.0081 |
1.5566 |
0.249% |
2024/10/11 |
1.0056 |
1.5541 |
0.1% |
2024/10/10 |
1.0046 |
1.5531 |
0.02% |
2024/10/9 |
1.0044 |
1.5529 |
-3.069% |
2024/10/8 |
1.0362 |
1.5547 |
-0.048% |
2024/9/30 |
1.0367 |
1.5552 |
-0.164% |
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