建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/29 |
1.0192 |
1.5377 |
0.039% |
2024/3/28 |
1.0188 |
1.5373 |
-0.01% |
2024/3/27 |
1.0189 |
1.5374 |
0.108% |
2024/3/26 |
1.0178 |
1.5363 |
0.01% |
2024/3/25 |
1.0177 |
1.5362 |
-0.029% |
2024/3/22 |
1.018 |
1.5365 |
-0.029% |
2024/3/21 |
1.0183 |
1.5368 |
0.049% |
2024/3/20 |
1.0178 |
1.5363 |
-0.039% |
2024/3/19 |
1.0182 |
1.5367 |
0.039% |
2024/3/18 |
1.0178 |
1.5363 |
0.098% |
2024/3/15 |
1.0168 |
1.5353 |
0.039% |
2024/3/14 |
1.0164 |
1.5349 |
-0.03% |
2024/3/13 |
1.0167 |
1.5352 |
0% |
2024/3/12 |
1.0167 |
1.5352 |
-0.098% |
2024/3/11 |
1.0177 |
1.5362 |
-0.039% |
2024/3/8 |
1.0181 |
1.5366 |
-0.01% |
2024/3/7 |
1.0182 |
1.5367 |
-0.039% |
2024/3/6 |
1.0186 |
1.5371 |
0.098% |
2024/3/5 |
1.0176 |
1.5361 |
0.029% |
2024/3/4 |
1.0173 |
1.5358 |
0.039% |
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