基金经理：刘太阳
| 单位净值:1.1240 | 累计净值:1.2040 | 截止日期:2023/12/1 | |||
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| 最新规模:9.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰饶定期开放债券(000329)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.124 | 1.204 | 0% | |
| 2023/11/30 | 1.124 | 1.204 | 0% | |
| 2023/11/29 | 1.124 | 1.204 | 0% | |
| 2023/11/28 | 1.124 | 1.204 | 0% | |
| 2023/11/27 | 1.124 | 1.204 | 0% | |
| 2023/11/24 | 1.124 | 1.204 | 0% | |
| 2023/11/23 | 1.124 | 1.204 | -0.089% | |
| 2023/11/22 | 1.125 | 1.205 | 0% | |
| 2023/11/21 | 1.125 | 1.205 | 0% | |
| 2023/11/20 | 1.125 | 1.205 | 0% | |
| 2023/11/17 | 1.125 | 1.205 | 0% | |
| 2023/11/16 | 1.125 | 1.205 | 0% | |
| 2023/11/15 | 1.125 | 1.205 | 0% | |
| 2023/11/14 | 1.125 | 1.205 | 0% | |
| 2023/11/13 | 1.125 | 1.205 | 0.089% | |
| 2023/11/10 | 1.124 | 1.204 | 0% | |
| 2023/11/3 | 1.124 | 1.204 | 0.089% | |
| 2023/10/27 | 1.123 | 1.203 | 0% | |
| 2023/10/20 | 1.123 | 1.203 | 0% | |
| 2023/10/13 | 1.123 | 1.203 | 0% | |
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