基金经理：刘太阳
| 单位净值:1.0990 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1790 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰饶定期开放债券(000329)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/24 | 1.099 | 1.179 | 0.091% | |
| 2023/3/17 | 1.098 | 1.178 | 0% | |
| 2023/3/10 | 1.098 | 1.178 | -0.091% | |
| 2023/3/3 | 1.099 | 1.179 | -0.272% | |
| 2023/2/24 | 1.102 | 1.182 | 0% | |
| 2023/2/17 | 1.102 | 1.182 | 0% | |
| 2023/2/16 | 1.102 | 1.182 | 0% | |
| 2023/2/15 | 1.102 | 1.182 | 0% | |
| 2023/2/14 | 1.102 | 1.182 | 0% | |
| 2023/2/13 | 1.102 | 1.182 | 0% | |
| 2023/2/10 | 1.102 | 1.182 | 0% | |
| 2023/2/9 | 1.102 | 1.182 | 0% | |
| 2023/2/8 | 1.102 | 1.182 | 0% | |
| 2023/2/7 | 1.102 | 1.182 | 0% | |
| 2023/2/6 | 1.102 | 1.182 | 0% | |
| 2023/2/3 | 1.102 | 1.182 | 0% | |
| 2023/2/2 | 1.102 | 1.182 | 0% | |
| 2023/2/1 | 1.102 | 1.182 | 0% | |
| 2023/1/31 | 1.102 | 1.182 | 0% | |
| 2023/1/30 | 1.102 | 1.182 | 0.091% | |
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