基金经理：张丽娟
| 单位净值:1.1080 | 累计净值:1.2390 | 截止日期:2024/9/13 | |||
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| 最新规模:12.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰饶定期开放债券(000329)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 1.108 | 1.239 | 0% | |
| 2024/9/12 | 1.108 | 1.239 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.108 | 1.239 | 0% | |
| 2024/9/10 | 1.108 | 1.239 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.108 | 1.239 | 0% | |
| 2024/9/6 | 1.108 | 1.239 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.108 | 1.239 | 0% | |
| 2024/9/4 | 1.108 | 1.239 | 0% | |
| 2024/9/3 | 1.108 | 1.239 | 0.09% | |
| 2024/9/2 | 1.107 | 1.238 | 0% | |
| 2024/8/30 | 1.107 | 1.238 | 0% | |
| 2024/8/29 | 1.107 | 1.238 | 0% | |
| 2024/8/28 | 1.107 | 1.238 | 0% | |
| 2024/8/27 | 1.107 | 1.238 | 0% | |
| 2024/8/26 | 1.107 | 1.238 | 0% | |
| 2024/8/23 | 1.107 | 1.238 | 0% | |
| 2024/8/22 | 1.107 | 1.238 | 0% | |
| 2024/8/21 | 1.107 | 1.238 | 0% | |
| 2024/8/20 | 1.107 | 1.238 | 0% | |
| 2024/8/19 | 1.107 | 1.238 | 0% | |
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