基金经理：刘太阳
| 单位净值:1.1140 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.1940 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰饶定期开放债券(000329)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/26 | 1.114 | 1.194 | 0.18% | |
| 2023/5/19 | 1.112 | 1.192 | 0% | |
| 2023/5/18 | 1.112 | 1.192 | 0% | |
| 2023/5/17 | 1.112 | 1.192 | 0.09% | |
| 2023/5/12 | 1.111 | 1.191 | 0.271% | |
| 2023/5/5 | 1.108 | 1.188 | 0.181% | |
| 2023/4/28 | 1.106 | 1.186 | 0.181% | |
| 2023/4/21 | 1.104 | 1.184 | 0.091% | |
| 2023/4/14 | 1.103 | 1.183 | 0.182% | |
| 2023/4/7 | 1.101 | 1.181 | 0.091% | |
| 2023/4/4 | 1.1 | 1.18 | 0% | |
| 2023/3/31 | 1.1 | 1.18 | 0.091% | |
| 2023/3/24 | 1.099 | 1.179 | 0.091% | |
| 2023/3/17 | 1.098 | 1.178 | 0% | |
| 2023/3/10 | 1.098 | 1.178 | -0.091% | |
| 2023/3/3 | 1.099 | 1.179 | -0.272% | |
| 2023/2/24 | 1.102 | 1.182 | 0% | |
| 2023/2/17 | 1.102 | 1.182 | 0% | |
| 2023/2/16 | 1.102 | 1.182 | 0% | |
| 2023/2/15 | 1.102 | 1.182 | 0% | |
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