泰达宏利淘利债券C(000320)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2022/7/6 |
1.1974 |
1.4887 |
-0.017% |
| 2022/7/5 |
1.1976 |
1.4889 |
0% |
| 2022/7/4 |
1.1976 |
1.4889 |
-0.008% |
| 2022/7/1 |
1.1977 |
1.489 |
0.042% |
| 2022/6/30 |
1.1972 |
1.4885 |
0.033% |
| 2022/6/29 |
1.1968 |
1.4881 |
0.008% |
| 2022/6/28 |
1.1967 |
1.488 |
0% |
| 2022/6/27 |
1.1967 |
1.488 |
0.05% |
| 2022/6/24 |
1.1961 |
1.4874 |
0.033% |
| 2022/6/23 |
1.1957 |
1.487 |
-0.033% |
| 2022/6/22 |
1.1961 |
1.4874 |
0.008% |
| 2022/6/21 |
1.196 |
1.4873 |
0% |
| 2022/6/20 |
1.196 |
1.4873 |
0.008% |
| 2022/6/17 |
1.1959 |
1.4872 |
0.033% |
| 2022/6/16 |
1.1955 |
1.4868 |
0% |
| 2022/6/15 |
1.1955 |
1.4868 |
0.059% |
| 2022/6/14 |
1.1948 |
1.4861 |
0% |
| 2022/6/13 |
1.1948 |
1.4861 |
-0.017% |
| 2022/6/10 |
1.195 |
1.4863 |
0.067% |
| 2022/6/9 |
1.1942 |
1.4855 |
0.025% |
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