基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8427 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2829 | 截止日期:2021/1/22 | ||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海瑞利六个月定期开放债券(000316)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/22 | 0.8427 | 1.2829 | -0.012% | |
| 2021/1/21 | 0.8428 | 1.283 | 0.012% | |
| 2021/1/20 | 0.8427 | 1.2829 | 0% | |
| 2021/1/19 | 0.8427 | 1.2829 | 0% | |
| 2021/1/18 | 0.8427 | 1.2829 | 0% | |
| 2021/1/15 | 0.8427 | 1.2829 | -0.178% | |
| 2021/1/14 | 0.8442 | 1.2844 | 0% | |
| 2021/1/13 | 0.8442 | 1.2844 | -0.024% | |
| 2021/1/12 | 0.8444 | 1.2846 | 0.119% | |
| 2021/1/11 | 0.8434 | 1.2836 | -0.142% | |
| 2021/1/8 | 0.8446 | 1.2848 | -0.272% | |
| 2021/1/7 | 0.8469 | 1.2871 | 0% | |
| 2021/1/6 | 0.8469 | 1.2871 | 0.059% | |
| 2021/1/5 | 0.8464 | 1.2866 | 0.166% | |
| 2021/1/4 | 0.845 | 1.2852 | 0.166% | |
| 2020/12/31 | 0.8436 | 1.2838 | 0.083% | |
| 2020/12/30 | 0.8429 | 1.2831 | 0.107% | |
| 2020/12/29 | 0.842 | 1.2822 | -0.166% | |
| 2020/12/28 | 0.8434 | 1.2836 | -0.531% | |
| 2020/12/25 | 0.8479 | 1.2881 | -0.165% | |
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