基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0013 | 累计净值:1.2765 | 截止日期:2019/11/19 | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海瑞利六个月定期开放债券(000316)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/11/19 | 1.0013 | 1.2765 | 0% | |
| 2019/11/18 | 1.0013 | 1.2765 | 0.04% | |
| 2019/11/15 | 1.0009 | 1.2761 | 0% | |
| 2019/11/14 | 1.0009 | 1.2761 | 0% | |
| 2019/11/13 | 1.0009 | 1.2761 | 0.01% | |
| 2019/11/12 | 1.0008 | 1.276 | 0% | |
| 2019/11/11 | 1.0008 | 1.276 | 0% | |
| 2019/11/8 | 1.0008 | 1.276 | 0.03% | |
| 2019/11/7 | 1.0005 | 1.2757 | -0.03% | |
| 2019/11/6 | 1.0008 | 1.276 | 0.04% | |
| 2019/11/5 | 1.0004 | 1.2756 | 0% | |
| 2019/11/4 | 1.0004 | 1.2756 | 0.02% | |
| 2019/11/1 | 1.0002 | 1.2754 | 0.01% | |
| 2019/10/31 | 1.0001 | 1.2753 | 0.01% | |
| 2019/10/30 | 1 | 1.2752 | 0% | |
| 2019/10/29 | 1 | 1.2752 | -0.02% | |
| 2019/10/28 | 1.0002 | 1.2754 | 0.02% | |
| 2019/10/25 | 1 | 1.2752 | 0% | |
| 2019/10/24 | 1 | 1.2752 | 0% | |
| 2019/10/23 | 1 | 1.2752 | -0.2% | |
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