基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0008 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2740 | 截止日期:2019/9/20 | ||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海惠利分级债券(000316)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/9/20 | 1.0008 | 1.274 | 0.02% | |
| 2019/9/19 | 1.0006 | 1.2738 | -0.01% | |
| 2019/9/18 | 1.0007 | 1.2739 | 0.01% | |
| 2019/9/17 | 1.0006 | 1.2738 | -0.01% | |
| 2019/9/16 | 1.0007 | 1.2739 | 0% | |
| 2019/9/12 | 1.0007 | 1.2739 | 0.01% | |
| 2019/9/11 | 1.0006 | 1.2738 | 0.01% | |
| 2019/9/10 | 1.0005 | 1.2737 | 0.01% | |
| 2019/9/9 | 1.0004 | 1.2736 | 0.02% | |
| 2019/9/6 | 1.0002 | 1.2734 | 0% | |
| 2019/9/5 | 1.0002 | 1.2734 | 0.01% | |
| 2019/9/4 | 1.0001 | 1.2733 | 0% | |
| 2019/9/3 | 1.0001 | 1.2733 | 0.01% | |
| 2019/9/2 | 1 | 1.2732 | 0.02% | |
| 2019/8/30 | 0.9998 | 1.273 | 0% | |
| 2019/8/29 | 0.9998 | 1.273 | 0% | |
| 2019/8/28 | 0.9998 | 1.273 | 0.01% | |
| 2019/8/27 | 0.9997 | 1.2729 | 0% | |
| 2019/8/26 | 0.9997 | 1.2729 | 0.01% | |
| 2019/8/23 | 0.9996 | 1.2728 | 0% | |
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