基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8514 | 累计净值:1.2916 | 截止日期:2020/8/6 | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海瑞利六个月定期开放债券(000316)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/8/7 | 0.8508 | 1.291 | -0.07% | |
| 2020/8/6 | 0.8514 | 1.2916 | 0% | |
| 2020/8/5 | 0.8514 | 1.2916 | 0.141% | |
| 2020/8/4 | 0.8502 | 1.2904 | 0.047% | |
| 2020/8/3 | 0.8498 | 1.29 | 0.26% | |
| 2020/7/31 | 0.8476 | 1.2878 | 0.047% | |
| 2020/7/30 | 0.8472 | 1.2874 | 0.071% | |
| 2020/7/29 | 0.8466 | 1.2868 | 0.047% | |
| 2020/7/28 | 0.8462 | 1.2864 | -0.012% | |
| 2020/7/27 | 0.8463 | 1.2865 | -0.13% | |
| 2020/7/24 | 0.8474 | 1.2876 | -0.294% | |
| 2020/7/23 | 0.8499 | 1.2901 | 0.106% | |
| 2020/7/22 | 0.849 | 1.2892 | -0.059% | |
| 2020/7/21 | 0.8495 | 1.2897 | 0.201% | |
| 2020/7/20 | 0.8478 | 1.288 | 0.094% | |
| 2020/7/17 | 0.847 | 1.2872 | 0.095% | |
| 2020/7/16 | 0.8462 | 1.2864 | -0.236% | |
| 2020/7/15 | 0.8482 | 1.2884 | -0.516% | |
| 2020/7/14 | 0.8526 | 1.2928 | -0.722% | |
| 2020/7/13 | 0.8588 | 1.299 | 0.739% | |
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