基金经理：黎海威
| 单位净值:2.2920 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:2.6320 | 截止日期:2025/7/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城沪深300指数增强A(000311)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/14 | 2.292 | 2.632 | 0.131% | |
| 2025/7/11 | 2.289 | 2.629 | 0.219% | |
| 2025/7/10 | 2.284 | 2.624 | 0.528% | |
| 2025/7/9 | 2.272 | 2.612 | -0.132% | |
| 2025/7/8 | 2.275 | 2.615 | 0.708% | |
| 2025/7/7 | 2.259 | 2.599 | -0.265% | |
| 2025/7/4 | 2.265 | 2.605 | 0.266% | |
| 2025/7/3 | 2.259 | 2.599 | 0.579% | |
| 2025/7/2 | 2.246 | 2.586 | 0.045% | |
| 2025/7/1 | 2.245 | 2.585 | 0.358% | |
| 2025/6/30 | 2.237 | 2.577 | 0.449% | |
| 2025/6/27 | 2.227 | 2.567 | -0.403% | |
| 2025/6/26 | 2.236 | 2.576 | -0.223% | |
| 2025/6/25 | 2.241 | 2.581 | 1.311% | |
| 2025/6/24 | 2.212 | 2.552 | 1.189% | |
| 2025/6/23 | 2.186 | 2.526 | 0.367% | |
| 2025/6/20 | 2.178 | 2.518 | 0.23% | |
| 2025/6/19 | 2.173 | 2.513 | -0.822% | |
| 2025/6/18 | 2.191 | 2.531 | 0.091% | |
| 2025/6/17 | 2.189 | 2.529 | -0.046% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。