安信永利信用债券A(000310)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2023/1/20 |
1.332 |
1.682 |
0.075% |
| 2023/1/19 |
1.331 |
1.681 |
0.075% |
| 2023/1/18 |
1.33 |
1.68 |
0% |
| 2023/1/17 |
1.33 |
1.68 |
0% |
| 2023/1/16 |
1.33 |
1.68 |
0.151% |
| 2023/1/13 |
1.328 |
1.678 |
0% |
| 2023/1/12 |
1.328 |
1.678 |
0% |
| 2023/1/11 |
1.328 |
1.678 |
0% |
| 2023/1/10 |
1.328 |
1.678 |
-0.15% |
| 2023/1/9 |
1.33 |
1.68 |
-0.075% |
| 2023/1/6 |
1.331 |
1.681 |
0% |
| 2023/1/5 |
1.331 |
1.681 |
0.226% |
| 2023/1/4 |
1.328 |
1.678 |
0.226% |
| 2023/1/3 |
1.325 |
1.675 |
0% |
| 2022/12/31 |
1.325 |
1.675 |
0% |
| 2022/12/30 |
1.325 |
1.675 |
0.151% |
| 2022/12/29 |
1.323 |
1.673 |
0% |
| 2022/12/28 |
1.323 |
1.673 |
0% |
| 2022/12/27 |
1.323 |
1.673 |
0.151% |
| 2022/12/26 |
1.321 |
1.671 |
0.076% |
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