基金经理：何晓春
| 单位净值:3.9890 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:3.9890 | 截止日期:2022/8/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩品质生活精选股票(000309)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/12 | 3.989 | 3.989 | -0.944% | |
| 2022/8/11 | 4.027 | 4.027 | 2.861% | |
| 2022/8/10 | 3.915 | 3.915 | -1.855% | |
| 2022/8/9 | 3.989 | 3.989 | 0.758% | |
| 2022/8/8 | 3.959 | 3.959 | 0.661% | |
| 2022/8/5 | 3.933 | 3.933 | 1.002% | |
| 2022/8/4 | 3.894 | 3.894 | 0.985% | |
| 2022/8/3 | 3.856 | 3.856 | -1.833% | |
| 2022/8/2 | 3.928 | 3.928 | -1.947% | |
| 2022/8/1 | 4.006 | 4.006 | 1.418% | |
| 2022/7/29 | 3.95 | 3.95 | -1.472% | |
| 2022/7/28 | 4.009 | 4.009 | 0.881% | |
| 2022/7/27 | 3.974 | 3.974 | 0.71% | |
| 2022/7/26 | 3.946 | 3.946 | 0.254% | |
| 2022/7/25 | 3.936 | 3.936 | -1.502% | |
| 2022/7/22 | 3.996 | 3.996 | -0.275% | |
| 2022/7/21 | 4.007 | 4.007 | 0.025% | |
| 2022/7/20 | 4.006 | 4.006 | 1.341% | |
| 2022/7/19 | 3.953 | 3.953 | 0.076% | |
| 2022/7/18 | 3.95 | 3.95 | 1.647% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。