基金经理：何晓春
| 单位净值:3.2540 | 净值增长率:-2.55% | 净值增长率:-2.55% | 累计净值:3.2540 | 截止日期:2022/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩品质生活精选股票(000309)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/30 | 3.254 | 3.254 | -2.546% | |
| 2022/9/29 | 3.339 | 3.339 | 0.09% | |
| 2022/9/28 | 3.336 | 3.336 | -2.797% | |
| 2022/9/27 | 3.432 | 3.432 | 1.991% | |
| 2022/9/26 | 3.365 | 3.365 | 0.478% | |
| 2022/9/23 | 3.349 | 3.349 | -0.387% | |
| 2022/9/22 | 3.362 | 3.362 | 0.268% | |
| 2022/9/21 | 3.353 | 3.353 | -0.327% | |
| 2022/9/20 | 3.364 | 3.364 | 0.9% | |
| 2022/9/19 | 3.334 | 3.334 | -0.18% | |
| 2022/9/16 | 3.34 | 3.34 | -2.053% | |
| 2022/9/15 | 3.41 | 3.41 | -2.904% | |
| 2022/9/14 | 3.512 | 3.512 | -1.707% | |
| 2022/9/13 | 3.573 | 3.573 | -0.667% | |
| 2022/9/9 | 3.597 | 3.597 | -0.028% | |
| 2022/9/8 | 3.598 | 3.598 | -1.479% | |
| 2022/9/7 | 3.652 | 3.652 | 0.773% | |
| 2022/9/6 | 3.624 | 3.624 | 1.003% | |
| 2022/9/5 | 3.588 | 3.588 | -1.184% | |
| 2022/9/2 | 3.631 | 3.631 | 0.221% | |
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