基金经理：易芳菲
| 单位净值:1.1381 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5785 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中高等级债券A(000305)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.1381 | 1.5785 | 0.018% | |
| 2024/9/5 | 1.1379 | 1.5783 | 0.026% | |
| 2024/9/4 | 1.1376 | 1.578 | 0.053% | |
| 2024/9/3 | 1.137 | 1.5774 | 0.044% | |
| 2024/9/2 | 1.1365 | 1.5769 | 0.15% | |
| 2024/8/30 | 1.1348 | 1.5752 | 0.018% | |
| 2024/8/29 | 1.1346 | 1.575 | 0.009% | |
| 2024/8/28 | 1.1345 | 1.5749 | 0.088% | |
| 2024/8/27 | 1.1335 | 1.5739 | -0.159% | |
| 2024/8/26 | 1.1353 | 1.5757 | -0.088% | |
| 2024/8/23 | 1.1363 | 1.5767 | -0.009% | |
| 2024/8/22 | 1.1364 | 1.5768 | 0.018% | |
| 2024/8/21 | 1.1362 | 1.5766 | -0.053% | |
| 2024/8/20 | 1.1368 | 1.5772 | 0% | |
| 2024/8/19 | 1.1368 | 1.5772 | 0.07% | |
| 2024/8/16 | 1.136 | 1.5764 | 0% | |
| 2024/8/15 | 1.136 | 1.5764 | -0.088% | |
| 2024/8/14 | 1.137 | 1.5774 | 0.159% | |
| 2024/8/13 | 1.1352 | 1.5756 | 0.123% | |
| 2024/8/12 | 1.1338 | 1.5742 | -0.308% | |
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