中海纯债债券A(000298)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/12 |
1.154 |
1.381 |
0% |
2025/2/11 |
1.154 |
1.381 |
0% |
2025/2/10 |
1.154 |
1.381 |
0% |
2025/2/7 |
1.154 |
1.381 |
0% |
2025/2/6 |
1.154 |
1.381 |
0.087% |
2025/2/5 |
1.153 |
1.38 |
0% |
2025/1/27 |
1.153 |
1.38 |
0.087% |
2025/1/24 |
1.152 |
1.379 |
0% |
2025/1/23 |
1.152 |
1.379 |
0.087% |
2025/1/22 |
1.151 |
1.378 |
0% |
2025/1/21 |
1.151 |
1.378 |
0% |
2025/1/20 |
1.151 |
1.378 |
-0.087% |
2025/1/17 |
1.152 |
1.379 |
0% |
2025/1/16 |
1.152 |
1.379 |
-0.087% |
2025/1/15 |
1.153 |
1.38 |
0% |
2025/1/14 |
1.153 |
1.38 |
0% |
2025/1/13 |
1.153 |
1.38 |
0% |
2025/1/10 |
1.153 |
1.38 |
-0.087% |
2025/1/9 |
1.154 |
1.381 |
0% |
2025/1/8 |
1.154 |
1.381 |
0% |
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