鹏华全球高收益债(QDII)(000290)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/15 |
0.5743 |
0.9088 |
-0.035% |
2024/3/14 |
0.5745 |
0.909 |
-0.087% |
2024/3/13 |
0.575 |
0.9095 |
0.017% |
2024/3/12 |
0.5749 |
0.9094 |
0.122% |
2024/3/11 |
0.5742 |
0.9087 |
0.297% |
2024/3/8 |
0.5725 |
0.907 |
0.087% |
2024/3/7 |
0.572 |
0.9065 |
0% |
2024/3/6 |
0.572 |
0.9065 |
-0.07% |
2024/3/5 |
0.5724 |
0.9069 |
-0.052% |
2024/3/4 |
0.5727 |
0.9072 |
-0.139% |
2024/3/1 |
0.5735 |
0.908 |
0.105% |
2024/2/29 |
0.5729 |
0.9074 |
0.035% |
2024/2/28 |
0.5727 |
0.9072 |
0.105% |
2024/2/27 |
0.5721 |
0.9066 |
-0.209% |
2024/2/26 |
0.5733 |
0.9078 |
0.035% |
2024/2/23 |
0.5731 |
0.9076 |
0.017% |
2024/2/22 |
0.573 |
0.9075 |
0.017% |
2024/2/21 |
0.5729 |
0.9074 |
0.157% |
2024/2/20 |
0.572 |
0.9065 |
0.598% |
2024/2/19 |
0.5686 |
0.9031 |
-0.088% |
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