基金经理：梁仲平
| 单位净值:0.1761 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.1868 | 截止日期:2022/5/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发亚太中高收益债券A现汇(QDII)(000275)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/18 | 0.1761 | 0.1868 | 0.057% | |
| 2022/5/17 | 0.176 | 0.1867 | 0.228% | |
| 2022/5/16 | 0.1756 | 0.1863 | -0.057% | |
| 2022/5/13 | 0.1757 | 0.1864 | 0% | |
| 2022/5/12 | 0.1757 | 0.1864 | -0.34% | |
| 2022/5/11 | 0.1763 | 0.187 | 0.057% | |
| 2022/5/10 | 0.1762 | 0.1869 | -0.113% | |
| 2022/5/9 | 0.1764 | 0.1871 | 0.17% | |
| 2022/5/6 | 0.1761 | 0.1868 | -0.227% | |
| 2022/5/5 | 0.1765 | 0.1872 | 0.113% | |
| 2022/4/29 | 0.1763 | 0.187 | -0.226% | |
| 2022/4/28 | 0.1767 | 0.1874 | 0.113% | |
| 2022/4/27 | 0.1765 | 0.1872 | -0.113% | |
| 2022/4/26 | 0.1767 | 0.1874 | 0.057% | |
| 2022/4/25 | 0.1766 | 0.1873 | 0.057% | |
| 2022/4/22 | 0.1765 | 0.1872 | -0.057% | |
| 2022/4/21 | 0.1766 | 0.1873 | -0.057% | |
| 2022/4/20 | 0.1767 | 0.1874 | -0.057% | |
| 2022/4/19 | 0.1768 | 0.1875 | 0% | |
| 2022/4/18 | 0.1768 | 0.1875 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。