基金经理：代宇
| 单位净值:1.1130 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.7010 | 截止日期:2025/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集利一年定期开放债券C(000268)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/14 | 1.113 | 1.701 | -1.242% | |
| 2025/1/13 | 1.127 | 1.7 | -0.089% | |
| 2025/1/10 | 1.128 | 1.701 | -0.089% | |
| 2025/1/9 | 1.129 | 1.702 | -0.088% | |
| 2025/1/8 | 1.13 | 1.703 | 0% | |
| 2025/1/7 | 1.13 | 1.703 | -0.088% | |
| 2025/1/6 | 1.131 | 1.704 | 0% | |
| 2025/1/3 | 1.131 | 1.704 | 0.177% | |
| 2025/1/2 | 1.129 | 1.702 | 0.266% | |
| 2024/12/31 | 1.126 | 1.699 | 0.089% | |
| 2024/12/30 | 1.125 | 1.698 | 0% | |
| 2024/12/27 | 1.125 | 1.698 | 0.089% | |
| 2024/12/20 | 1.124 | 1.697 | 0.178% | |
| 2024/12/13 | 1.122 | 1.695 | 0.628% | |
| 2024/12/6 | 1.115 | 1.688 | 0.632% | |
| 2024/11/29 | 1.108 | 1.681 | 0.362% | |
| 2024/11/22 | 1.104 | 1.677 | 0.091% | |
| 2024/11/15 | 1.103 | 1.676 | 0.182% | |
| 2024/11/8 | 1.101 | 1.674 | 0.182% | |
| 2024/11/1 | 1.099 | 1.672 | 0.091% | |
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