基金经理：代宇
| 单位净值:1.1150 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.4990 | 截止日期:2019/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集利一年定期开放债券A(000267)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/9/12 | 1.115 | 1.499 | 0.09% | |
| 2019/9/6 | 1.114 | 1.498 | 0.09% | |
| 2019/8/30 | 1.113 | 1.497 | 0.09% | |
| 2019/8/23 | 1.112 | 1.496 | 0% | |
| 2019/8/16 | 1.112 | 1.496 | 0.18% | |
| 2019/8/9 | 1.11 | 1.494 | 0.271% | |
| 2019/8/2 | 1.107 | 1.491 | 0.272% | |
| 2019/7/26 | 1.104 | 1.488 | 0.181% | |
| 2019/7/19 | 1.102 | 1.486 | 0.091% | |
| 2019/7/12 | 1.101 | 1.485 | 0.091% | |
| 2019/7/8 | 1.1 | 1.484 | -0.99% | |
| 2019/7/5 | 1.111 | 1.483 | 0.271% | |
| 2019/6/30 | 1.108 | 1.48 | 0% | |
| 2019/6/28 | 1.108 | 1.48 | 0.181% | |
| 2019/6/21 | 1.106 | 1.478 | 0.272% | |
| 2019/6/14 | 1.103 | 1.475 | -0.181% | |
| 2019/6/6 | 1.105 | 1.477 | 0.091% | |
| 2019/5/31 | 1.104 | 1.476 | 0% | |
| 2019/5/24 | 1.104 | 1.476 | 0% | |
| 2019/5/17 | 1.104 | 1.476 | 0.364% | |
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