基金经理：代宇
| 单位净值:1.0930 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.7630 | 截止日期:2026/6/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集利一年定期开放债券A(000267)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/12 | 1.093 | 1.763 | -0.274% | |
| 2026/6/5 | 1.096 | 1.766 | -0.182% | |
| 2026/5/29 | 1.098 | 1.768 | -0.272% | |
| 2026/5/22 | 1.101 | 1.771 | 0% | |
| 2026/5/15 | 1.101 | 1.771 | -0.542% | |
| 2026/5/8 | 1.107 | 1.777 | 0.545% | |
| 2026/4/30 | 1.101 | 1.771 | 0.365% | |
| 2026/4/24 | 1.097 | 1.767 | 0.091% | |
| 2026/4/17 | 1.096 | 1.766 | 0.183% | |
| 2026/4/10 | 1.094 | 1.764 | 0.367% | |
| 2026/4/3 | 1.09 | 1.76 | 0% | |
| 2026/3/27 | 1.09 | 1.76 | 0.276% | |
| 2026/3/20 | 1.087 | 1.757 | -0.184% | |
| 2026/3/13 | 1.089 | 1.759 | 0.092% | |
| 2026/3/6 | 1.088 | 1.758 | 0.092% | |
| 2026/2/27 | 1.087 | 1.757 | 0% | |
| 2026/2/13 | 1.087 | 1.757 | 0.184% | |
| 2026/2/6 | 1.085 | 1.755 | 0% | |
| 2026/1/30 | 1.085 | 1.755 | -0.092% | |
| 2026/1/23 | 1.086 | 1.756 | 0.185% | |
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