基金经理：代宇
| 单位净值:1.1060 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.5030 | 截止日期:2019/11/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集利一年定期开放债券A(000267)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/11/14 | 1.106 | 1.503 | 0.09% | |
| 2019/11/13 | 1.105 | 1.502 | 0% | |
| 2019/11/12 | 1.105 | 1.502 | 0% | |
| 2019/11/11 | 1.105 | 1.502 | 0% | |
| 2019/11/8 | 1.105 | 1.502 | 0.091% | |
| 2019/11/1 | 1.104 | 1.501 | -0.09% | |
| 2019/10/25 | 1.105 | 1.502 | 0% | |
| 2019/10/18 | 1.105 | 1.502 | -1.163% | |
| 2019/10/17 | 1.118 | 1.502 | 0.09% | |
| 2019/10/11 | 1.117 | 1.501 | 0.09% | |
| 2019/9/30 | 1.116 | 1.5 | 0.09% | |
| 2019/9/27 | 1.115 | 1.499 | 0% | |
| 2019/9/20 | 1.115 | 1.499 | 0% | |
| 2019/9/12 | 1.115 | 1.499 | 0.09% | |
| 2019/9/6 | 1.114 | 1.498 | 0.09% | |
| 2019/8/30 | 1.113 | 1.497 | 0.09% | |
| 2019/8/23 | 1.112 | 1.496 | 0% | |
| 2019/8/16 | 1.112 | 1.496 | 0.18% | |
| 2019/8/9 | 1.11 | 1.494 | 0.271% | |
| 2019/8/2 | 1.107 | 1.491 | 0.272% | |
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