基金经理：代宇
| 单位净值:1.0850 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.5480 | 截止日期:2021/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集利一年定期开放债券A(000267)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/22 | 1.085 | 1.548 | 0.463% | |
| 2021/1/18 | 1.08 | 1.543 | -0.826% | |
| 2021/1/15 | 1.089 | 1.542 | -0.092% | |
| 2021/1/8 | 1.09 | 1.543 | 0.554% | |
| 2020/12/31 | 1.084 | 1.537 | 0.092% | |
| 2020/12/25 | 1.083 | 1.536 | 0.371% | |
| 2020/12/18 | 1.079 | 1.532 | 0.093% | |
| 2020/12/11 | 1.078 | 1.531 | 0.093% | |
| 2020/12/4 | 1.077 | 1.53 | 0% | |
| 2020/12/3 | 1.077 | 1.53 | 0% | |
| 2020/12/2 | 1.077 | 1.53 | 0% | |
| 2020/12/1 | 1.077 | 1.53 | 0.093% | |
| 2020/11/30 | 1.076 | 1.529 | 0% | |
| 2020/11/27 | 1.076 | 1.529 | 0.093% | |
| 2020/11/26 | 1.075 | 1.528 | 0% | |
| 2020/11/25 | 1.075 | 1.528 | -0.093% | |
| 2020/11/24 | 1.076 | 1.529 | -0.093% | |
| 2020/11/23 | 1.077 | 1.53 | 0% | |
| 2020/11/20 | 1.077 | 1.53 | -0.37% | |
| 2020/11/13 | 1.081 | 1.534 | -0.369% | |
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