基金经理：代宇
| 单位净值:1.0880 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.5780 | 截止日期:2021/10/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集利一年定期开放债券A(000267)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/10/22 | 1.088 | 1.578 | 0.092% | |
| 2021/10/19 | 1.087 | 1.577 | -0.821% | |
| 2021/10/18 | 1.096 | 1.576 | 0.183% | |
| 2021/10/15 | 1.094 | 1.574 | -0.273% | |
| 2021/10/8 | 1.097 | 1.577 | -0.363% | |
| 2021/9/30 | 1.101 | 1.581 | -0.632% | |
| 2021/9/24 | 1.108 | 1.588 | -0.449% | |
| 2021/9/17 | 1.113 | 1.593 | -0.536% | |
| 2021/9/10 | 1.119 | 1.599 | 0.449% | |
| 2021/9/3 | 1.114 | 1.594 | 0.09% | |
| 2021/8/27 | 1.113 | 1.593 | 0.998% | |
| 2021/8/20 | 1.102 | 1.582 | -0.452% | |
| 2021/8/13 | 1.107 | 1.587 | 0% | |
| 2021/8/6 | 1.107 | 1.587 | 1.188% | |
| 2021/7/30 | 1.094 | 1.574 | -0.182% | |
| 2021/7/23 | 1.096 | 1.576 | 0.828% | |
| 2021/7/16 | 1.087 | 1.567 | 0.092% | |
| 2021/7/14 | 1.086 | 1.566 | -0.64% | |
| 2021/7/13 | 1.093 | 1.566 | 0.552% | |
| 2021/7/9 | 1.087 | 1.56 | 1.022% | |
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