基金经理：代宇
| 单位净值:1.1030 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.5450 | 截止日期:2020/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集利一年定期开放债券A(000267)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/8/7 | 1.103 | 1.545 | 0.455% | |
| 2020/7/31 | 1.098 | 1.54 | 1.012% | |
| 2020/7/24 | 1.087 | 1.529 | 0.184% | |
| 2020/7/17 | 1.085 | 1.527 | -0.823% | |
| 2020/7/10 | 1.094 | 1.536 | -1.353% | |
| 2020/7/9 | 1.109 | 1.537 | -0.359% | |
| 2020/7/3 | 1.113 | 1.541 | 0.27% | |
| 2020/6/30 | 1.11 | 1.538 | 0.271% | |
| 2020/6/24 | 1.107 | 1.535 | -0.27% | |
| 2020/6/19 | 1.11 | 1.538 | 0% | |
| 2020/6/12 | 1.11 | 1.538 | 0.181% | |
| 2020/6/5 | 1.108 | 1.536 | -1.071% | |
| 2020/5/29 | 1.12 | 1.548 | -0.267% | |
| 2020/5/22 | 1.123 | 1.551 | -0.266% | |
| 2020/5/15 | 1.126 | 1.554 | -0.53% | |
| 2020/5/8 | 1.132 | 1.56 | -0.264% | |
| 2020/4/30 | 1.135 | 1.563 | 0.265% | |
| 2020/4/24 | 1.132 | 1.56 | 0.355% | |
| 2020/4/17 | 1.128 | 1.556 | 0.267% | |
| 2020/4/14 | 1.125 | 1.553 | -1.316% | |
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