基金经理：
| 单位净值:1.0022 | 累计净值:1.4442 | 截止日期:2021/8/20 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上投摩根红利回报混合A(000256)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/8/20 | 1.0022 | 1.4442 | 0% | |
| 2021/8/18 | 1.0022 | 1.4442 | 0% | |
| 2021/8/17 | 1.0022 | 1.4442 | 0% | |
| 2021/8/16 | 1.0022 | 1.4442 | -0.01% | |
| 2021/8/13 | 1.0023 | 1.4443 | 0% | |
| 2021/8/12 | 1.0023 | 1.4443 | 0% | |
| 2021/8/11 | 1.0023 | 1.4443 | 0% | |
| 2021/8/10 | 1.0023 | 1.4443 | -0.01% | |
| 2021/8/9 | 1.0024 | 1.4444 | -0.01% | |
| 2021/8/6 | 1.0025 | 1.4445 | 0% | |
| 2021/8/5 | 1.0025 | 1.4445 | 0% | |
| 2021/8/4 | 1.0025 | 1.4445 | -0.01% | |
| 2021/8/3 | 1.0026 | 1.4446 | 0% | |
| 2021/8/2 | 1.0026 | 1.4446 | -0.01% | |
| 2021/7/30 | 1.0027 | 1.4447 | 0% | |
| 2021/7/29 | 1.0027 | 1.4447 | 0% | |
| 2021/7/28 | 1.0027 | 1.4447 | 0% | |
| 2021/7/27 | 1.0027 | 1.4447 | 0% | |
| 2021/7/26 | 1.0027 | 1.4447 | -0.01% | |
| 2021/7/23 | 1.0028 | 1.4448 | -0.01% | |
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