基金经理：张棪
| 单位净值:1.1207 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.6520 | 截止日期:2026/1/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城增强收益定开债券C(000255)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/15 | 1.1207 | 1.652 | 0.027% | |
| 2026/1/14 | 1.1204 | 1.6517 | -0.727% | |
| 2026/1/13 | 1.1286 | 1.652 | -0.106% | |
| 2026/1/12 | 1.1298 | 1.6532 | 0.177% | |
| 2026/1/9 | 1.1278 | 1.6512 | 0.107% | |
| 2026/1/8 | 1.1266 | 1.65 | 0.08% | |
| 2026/1/7 | 1.1257 | 1.6491 | 0.027% | |
| 2026/1/6 | 1.1254 | 1.6488 | 0.142% | |
| 2026/1/5 | 1.1238 | 1.6472 | 0.178% | |
| 2025/12/31 | 1.1218 | 1.6452 | 0.018% | |
| 2025/12/30 | 1.1216 | 1.645 | 0.009% | |
| 2025/12/29 | 1.1215 | 1.6449 | -0.053% | |
| 2025/12/26 | 1.1221 | 1.6455 | 0% | |
| 2025/12/25 | 1.1221 | 1.6455 | 0.053% | |
| 2025/12/24 | 1.1215 | 1.6449 | 0.071% | |
| 2025/12/23 | 1.1207 | 1.6441 | 0.027% | |
| 2025/12/22 | 1.1204 | 1.6438 | 0.054% | |
| 2025/12/19 | 1.1198 | 1.6432 | 0.089% | |
| 2025/12/18 | 1.1188 | 1.6422 | 0.036% | |
| 2025/12/17 | 1.1184 | 1.6418 | 0.134% | |
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