基金经理：张棪
| 单位净值:1.1062 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.5740 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城定期开放债券C(000255)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.1062 | 1.574 | 0.036% | |
| 2024/10/10 | 1.1058 | 1.5736 | 0.281% | |
| 2024/10/9 | 1.1027 | 1.5705 | -0.217% | |
| 2024/10/8 | 1.1051 | 1.5729 | -0.127% | |
| 2024/9/30 | 1.1065 | 1.5743 | -0.045% | |
| 2024/9/27 | 1.107 | 1.5748 | -0.396% | |
| 2024/9/26 | 1.1114 | 1.5792 | 0.009% | |
| 2024/9/25 | 1.1113 | 1.5791 | 0.262% | |
| 2024/9/24 | 1.1084 | 1.5762 | -0.09% | |
| 2024/9/23 | 1.1094 | 1.5772 | 0% | |
| 2024/9/20 | 1.1094 | 1.5772 | 0.072% | |
| 2024/9/19 | 1.1086 | 1.5764 | 0.009% | |
| 2024/9/18 | 1.1085 | 1.5763 | 0.208% | |
| 2024/9/13 | 1.1062 | 1.574 | 0.109% | |
| 2024/9/12 | 1.105 | 1.5728 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.105 | 1.5728 | 0.091% | |
| 2024/9/10 | 1.104 | 1.5718 | 0.063% | |
| 2024/9/9 | 1.1033 | 1.5711 | 0.045% | |
| 2024/9/6 | 1.1028 | 1.5706 | 0.018% | |
| 2024/9/5 | 1.1026 | 1.5704 | 0.027% | |
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