基金经理：张棪
| 单位净值:1.1106 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5914 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城定期开放债券C(000255)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.1106 | 1.5914 | 0.099% | |
| 2024/12/5 | 1.1095 | 1.5903 | 0.018% | |
| 2024/12/4 | 1.1093 | 1.5901 | -0.018% | |
| 2024/12/3 | 1.1095 | 1.5903 | 0.018% | |
| 2024/12/2 | 1.1093 | 1.5901 | 0.307% | |
| 2024/11/29 | 1.1059 | 1.5867 | 0.181% | |
| 2024/11/28 | 1.1039 | 1.5847 | 0.118% | |
| 2024/11/27 | 1.1026 | 1.5834 | 0.1% | |
| 2024/11/26 | 1.1015 | 1.5823 | 0.045% | |
| 2024/11/25 | 1.101 | 1.5818 | 0.036% | |
| 2024/11/22 | 1.1006 | 1.5814 | -0.1% | |
| 2024/11/21 | 1.1017 | 1.5825 | 0.118% | |
| 2024/11/20 | 1.1004 | 1.5812 | 0% | |
| 2024/11/19 | 1.1004 | 1.5812 | 0.082% | |
| 2024/11/18 | 1.0995 | 1.5803 | -0.091% | |
| 2024/11/15 | 1.1005 | 1.5813 | -0.009% | |
| 2024/11/14 | 1.1006 | 1.5814 | -0.109% | |
| 2024/11/13 | 1.1018 | 1.5826 | -0.073% | |
| 2024/11/12 | 1.1026 | 1.5834 | 0.036% | |
| 2024/11/11 | 1.1022 | 1.583 | 0.054% | |
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