基金经理：张棪
| 单位净值:1.1284 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.6597 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城增强收益定开债券C(000255)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.1284 | 1.6597 | -0.062% | |
| 2026/2/12 | 1.1291 | 1.6604 | 0.044% | |
| 2026/2/11 | 1.1286 | 1.6599 | 0.035% | |
| 2026/2/10 | 1.1282 | 1.6595 | -0.035% | |
| 2026/2/9 | 1.1286 | 1.6599 | 0.186% | |
| 2026/2/6 | 1.1265 | 1.6578 | 0.16% | |
| 2026/2/5 | 1.1247 | 1.656 | -0.089% | |
| 2026/2/4 | 1.1257 | 1.657 | 0.062% | |
| 2026/2/3 | 1.125 | 1.6563 | 0.303% | |
| 2026/2/2 | 1.1216 | 1.6529 | -0.258% | |
| 2026/1/30 | 1.1245 | 1.6558 | -0.186% | |
| 2026/1/29 | 1.1266 | 1.6579 | -0.044% | |
| 2026/1/28 | 1.1271 | 1.6584 | 0.133% | |
| 2026/1/27 | 1.1256 | 1.6569 | 0.027% | |
| 2026/1/26 | 1.1253 | 1.6566 | -0.16% | |
| 2026/1/23 | 1.1271 | 1.6584 | 0.187% | |
| 2026/1/22 | 1.125 | 1.6563 | 0.134% | |
| 2026/1/21 | 1.1235 | 1.6548 | 0.116% | |
| 2026/1/20 | 1.1222 | 1.6535 | -0.036% | |
| 2026/1/19 | 1.1226 | 1.6539 | 0.107% | |
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