基金经理：柴文婷
| 单位净值:1.3269 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.6592 | 截止日期:2025/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘稳利定期开放B(000245)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/9 | 1.3269 | 1.6592 | 0.234% | |
| 2025/4/30 | 1.3238 | 1.6561 | 0.098% | |
| 2025/4/25 | 1.3225 | 1.6548 | -0.174% | |
| 2025/4/18 | 1.3248 | 1.6571 | -0.008% | |
| 2025/4/11 | 1.3249 | 1.6572 | 0.25% | |
| 2025/4/3 | 1.3216 | 1.6539 | 0.319% | |
| 2025/3/28 | 1.3174 | 1.6497 | 0.266% | |
| 2025/3/21 | 1.3139 | 1.6462 | 0.221% | |
| 2025/3/14 | 1.311 | 1.6433 | -0.069% | |
| 2025/3/7 | 1.3119 | 1.6442 | -0.107% | |
| 2025/2/28 | 1.3133 | 1.6456 | -0.319% | |
| 2025/2/21 | 1.3175 | 1.6498 | -0.371% | |
| 2025/2/14 | 1.3224 | 1.6547 | -0.083% | |
| 2025/2/7 | 1.3235 | 1.6558 | 0.22% | |
| 2025/1/27 | 1.3206 | 1.6529 | 0.144% | |
| 2025/1/24 | 1.3187 | 1.651 | -0.061% | |
| 2025/1/17 | 1.3195 | 1.6518 | -0.272% | |
| 2025/1/10 | 1.3231 | 1.6554 | -0.234% | |
| 2025/1/3 | 1.3262 | 1.6585 | 0.538% | |
| 2024/12/31 | 1.3191 | 1.6514 | 0.297% | |
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