基金经理：魏媛媛
| 单位净值:1.0531 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3671 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安年年盈定期开放债券C(000240)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 1.0531 | 1.3671 | 0.019% | |
| 2026/1/30 | 1.0529 | 1.3669 | 0.029% | |
| 2026/1/23 | 1.0526 | 1.3666 | 0.057% | |
| 2026/1/16 | 1.052 | 1.366 | 0% | |
| 2026/1/9 | 1.052 | 1.366 | 0.038% | |
| 2025/12/31 | 1.0516 | 1.3656 | 0.019% | |
| 2025/12/26 | 1.0514 | 1.3654 | 0.124% | |
| 2025/12/19 | 1.0501 | 1.3641 | 0.181% | |
| 2025/12/12 | 1.0482 | 1.3622 | 0.095% | |
| 2025/12/5 | 1.0472 | 1.3612 | -0.01% | |
| 2025/11/28 | 1.0473 | 1.3613 | 0.115% | |
| 2025/11/21 | 1.0461 | 1.3601 | -0.019% | |
| 2025/11/14 | 1.0463 | 1.3603 | -0.267% | |
| 2025/11/10 | 1.0491 | 1.3631 | 0.01% | |
| 2025/11/7 | 1.049 | 1.363 | 0% | |
| 2025/11/6 | 1.049 | 1.363 | 0% | |
| 2025/11/5 | 1.049 | 1.363 | 0% | |
| 2025/11/4 | 1.049 | 1.363 | 0% | |
| 2025/11/3 | 1.049 | 1.363 | 0.01% | |
| 2025/10/31 | 1.0489 | 1.3629 | 0% | |
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