基金经理：
| 单位净值:1.1900 | 累计净值:1.3980 | 截止日期:2019/11/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银一年定期开放债券A(000237)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/11/15 | 1.19 | 1.398 | 0% | |
| 2019/11/14 | 1.19 | 1.398 | 0.084% | |
| 2019/11/13 | 1.189 | 1.397 | 0.084% | |
| 2019/11/12 | 1.188 | 1.396 | 0% | |
| 2019/11/11 | 1.188 | 1.396 | -0.084% | |
| 2019/11/8 | 1.189 | 1.397 | 0.422% | |
| 2019/11/1 | 1.184 | 1.392 | -0.337% | |
| 2019/10/25 | 1.188 | 1.396 | -0.084% | |
| 2019/10/18 | 1.189 | 1.397 | -0.252% | |
| 2019/10/11 | 1.192 | 1.4 | 0.252% | |
| 2019/9/30 | 1.189 | 1.397 | 0% | |
| 2019/9/27 | 1.189 | 1.397 | -0.419% | |
| 2019/9/20 | 1.194 | 1.402 | -0.334% | |
| 2019/9/12 | 1.198 | 1.406 | 0% | |
| 2019/9/6 | 1.198 | 1.406 | 0.672% | |
| 2019/8/30 | 1.19 | 1.398 | -0.168% | |
| 2019/8/23 | 1.192 | 1.4 | -0.084% | |
| 2019/8/16 | 1.193 | 1.401 | 0.59% | |
| 2019/8/9 | 1.186 | 1.394 | 0.508% | |
| 2019/8/2 | 1.18 | 1.388 | 0.255% | |
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