华安年年红债券A(000227)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2022/5/13 |
1.042 |
1.557 |
0.096% |
2022/5/6 |
1.041 |
1.556 |
-0.096% |
2022/4/29 |
1.042 |
1.557 |
0% |
2022/4/22 |
1.042 |
1.557 |
-0.096% |
2022/4/15 |
1.043 |
1.558 |
-0.382% |
2022/4/8 |
1.047 |
1.556 |
0% |
2022/4/1 |
1.047 |
1.556 |
0.287% |
2022/3/25 |
1.044 |
1.553 |
-0.096% |
2022/3/18 |
1.045 |
1.554 |
0% |
2022/3/11 |
1.045 |
1.554 |
0% |
2022/3/4 |
1.045 |
1.554 |
0% |
2022/2/25 |
1.045 |
1.554 |
0% |
2022/2/18 |
1.045 |
1.554 |
0% |
2022/2/11 |
1.045 |
1.554 |
0% |
2022/1/28 |
1.045 |
1.554 |
-0.096% |
2022/1/21 |
1.046 |
1.555 |
0.192% |
2022/1/14 |
1.044 |
1.553 |
0.096% |
2022/1/7 |
1.043 |
1.552 |
0% |
2021/12/31 |
1.043 |
1.552 |
0.096% |
2021/12/24 |
1.042 |
1.551 |
0.096% |
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