基金经理：周益鸣
| 单位净值:1.0420 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5570 | 截止日期:2022/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安年年红债券A(000227)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/13 | 1.042 | 1.557 | 0.096% | |
| 2022/5/6 | 1.041 | 1.556 | -0.096% | |
| 2022/4/29 | 1.042 | 1.557 | 0% | |
| 2022/4/22 | 1.042 | 1.557 | -0.096% | |
| 2022/4/15 | 1.043 | 1.558 | -0.382% | |
| 2022/4/8 | 1.047 | 1.556 | 0% | |
| 2022/4/1 | 1.047 | 1.556 | 0.287% | |
| 2022/3/25 | 1.044 | 1.553 | -0.096% | |
| 2022/3/18 | 1.045 | 1.554 | 0% | |
| 2022/3/11 | 1.045 | 1.554 | 0% | |
| 2022/3/4 | 1.045 | 1.554 | 0% | |
| 2022/2/25 | 1.045 | 1.554 | 0% | |
| 2022/2/18 | 1.045 | 1.554 | 0% | |
| 2022/2/11 | 1.045 | 1.554 | 0% | |
| 2022/1/28 | 1.045 | 1.554 | -0.096% | |
| 2022/1/21 | 1.046 | 1.555 | 0.192% | |
| 2022/1/14 | 1.044 | 1.553 | 0.096% | |
| 2022/1/7 | 1.043 | 1.552 | 0% | |
| 2021/12/31 | 1.043 | 1.552 | 0.096% | |
| 2021/12/24 | 1.042 | 1.551 | 0.096% | |
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