基金经理：周益鸣
| 单位净值:1.0370 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:1.5690 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安年年红债券A(000227)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/20 | 1.037 | 1.569 | 0.582% | |
| 2023/1/13 | 1.031 | 1.563 | 0.097% | |
| 2023/1/6 | 1.03 | 1.562 | 0.783% | |
| 2022/12/31 | 1.022 | 1.554 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.022 | 1.554 | 0.492% | |
| 2022/12/23 | 1.017 | 1.549 | -0.78% | |
| 2022/12/16 | 1.025 | 1.557 | -0.582% | |
| 2022/12/9 | 1.031 | 1.563 | -0.097% | |
| 2022/12/2 | 1.032 | 1.564 | 0.292% | |
| 2022/11/25 | 1.029 | 1.561 | 0.488% | |
| 2022/11/18 | 1.024 | 1.556 | -0.871% | |
| 2022/11/11 | 1.033 | 1.565 | 0% | |
| 2022/11/4 | 1.033 | 1.565 | 0.486% | |
| 2022/10/28 | 1.028 | 1.56 | -0.676% | |
| 2022/10/21 | 1.035 | 1.567 | -1.146% | |
| 2022/10/14 | 1.047 | 1.569 | 0.576% | |
| 2022/9/30 | 1.041 | 1.563 | -0.573% | |
| 2022/9/23 | 1.047 | 1.569 | 0.096% | |
| 2022/9/16 | 1.046 | 1.568 | -0.286% | |
| 2022/9/9 | 1.049 | 1.571 | 0.191% | |
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