基金经理：周益鸣
| 单位净值:1.0400 | 累计净值:1.5490 | 截止日期:2021/11/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安年年红债券A(000227)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/11/26 | 1.04 | 1.549 | 0% | |
| 2021/11/19 | 1.04 | 1.549 | 0.096% | |
| 2021/11/12 | 1.039 | 1.548 | 0% | |
| 2021/11/5 | 1.039 | 1.548 | 0.096% | |
| 2021/10/29 | 1.038 | 1.547 | 0% | |
| 2021/10/22 | 1.038 | 1.547 | -0.86% | |
| 2021/10/15 | 1.047 | 1.546 | 0% | |
| 2021/10/8 | 1.047 | 1.546 | 0% | |
| 2021/9/30 | 1.047 | 1.546 | 0.096% | |
| 2021/9/24 | 1.046 | 1.545 | 0% | |
| 2021/9/17 | 1.046 | 1.545 | 0.096% | |
| 2021/9/10 | 1.045 | 1.544 | 0% | |
| 2021/9/3 | 1.045 | 1.544 | 0% | |
| 2021/8/27 | 1.045 | 1.544 | 0% | |
| 2021/8/20 | 1.045 | 1.544 | 0% | |
| 2021/8/13 | 1.045 | 1.544 | 0.096% | |
| 2021/8/6 | 1.044 | 1.543 | 0.096% | |
| 2021/7/30 | 1.043 | 1.542 | 0.192% | |
| 2021/7/23 | 1.041 | 1.54 | 0.096% | |
| 2021/7/16 | 1.04 | 1.539 | -0.763% | |
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