基金经理：
| 单位净值:1.0540 | 累计净值:1.3150 | 截止日期:2021/3/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛年年收益定期债券A(000225)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/3/12 | 1.054 | 1.315 | 0% | |
| 2021/3/5 | 1.054 | 1.315 | 0.095% | |
| 2021/2/26 | 1.053 | 1.314 | 0% | |
| 2021/2/19 | 1.053 | 1.314 | 0% | |
| 2021/2/10 | 1.053 | 1.314 | 0% | |
| 2021/2/5 | 1.053 | 1.314 | 0% | |
| 2021/2/4 | 1.053 | 1.314 | 0% | |
| 2021/2/3 | 1.053 | 1.314 | 0% | |
| 2021/2/2 | 1.053 | 1.314 | 0% | |
| 2021/2/1 | 1.053 | 1.314 | 0% | |
| 2021/1/29 | 1.053 | 1.314 | 0% | |
| 2021/1/28 | 1.053 | 1.314 | 0% | |
| 2021/1/27 | 1.053 | 1.314 | 0% | |
| 2021/1/26 | 1.053 | 1.314 | 0% | |
| 2021/1/25 | 1.053 | 1.314 | 0% | |
| 2021/1/22 | 1.053 | 1.314 | 0% | |
| 2021/1/21 | 1.053 | 1.314 | 0% | |
| 2021/1/20 | 1.053 | 1.314 | 0% | |
| 2021/1/19 | 1.053 | 1.314 | -0.095% | |
| 2021/1/18 | 1.054 | 1.315 | -0.284% | |
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