基金经理：许之彦
| 单位净值:3.8489 | 净值增长率:2.38% | 累计净值:3.8489 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:122.42亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安黄金ETF联接A(000216)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/23 | 3.8489 | 3.8489 | 2.378% | |
| 2026/1/22 | 3.7595 | 3.7595 | -0.339% | |
| 2026/1/21 | 3.7723 | 3.7723 | 2.914% | |
| 2026/1/20 | 3.6655 | 3.6655 | 0.997% | |
| 2026/1/19 | 3.6293 | 3.6293 | 1.222% | |
| 2026/1/16 | 3.5855 | 3.5855 | -0.148% | |
| 2026/1/15 | 3.5908 | 3.5908 | -0.347% | |
| 2026/1/14 | 3.6033 | 3.6033 | 1.225% | |
| 2026/1/13 | 3.5597 | 3.5597 | 0.172% | |
| 2026/1/12 | 3.5536 | 3.5536 | 2.001% | |
| 2026/1/9 | 3.4839 | 3.4839 | 0.694% | |
| 2026/1/8 | 3.4599 | 3.4599 | -0.36% | |
| 2026/1/7 | 3.4724 | 3.4724 | -0.299% | |
| 2026/1/6 | 3.4828 | 3.4828 | 0.936% | |
| 2026/1/5 | 3.4505 | 3.4505 | 1.842% | |
| 2025/12/31 | 3.3881 | 3.3881 | -0.703% | |
| 2025/12/30 | 3.4121 | 3.4121 | -2.215% | |
| 2025/12/29 | 3.4894 | 3.4894 | -0.289% | |
| 2025/12/26 | 3.4995 | 3.4995 | 0.428% | |
| 2025/12/25 | 3.4846 | 3.4846 | -0.488% | |
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