基金经理：李俊江
| 单位净值:1.3150 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.4690 | 截止日期:2023/3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信鑫益定期开放债券C(000213)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/31 | 1.315 | 1.469 | 0.076% | |
| 2023/3/24 | 1.314 | 1.468 | 0.152% | |
| 2023/3/17 | 1.312 | 1.466 | 0.153% | |
| 2023/3/10 | 1.31 | 1.464 | 0.153% | |
| 2023/3/3 | 1.308 | 1.462 | 0.23% | |
| 2023/2/24 | 1.305 | 1.459 | 0.077% | |
| 2023/2/17 | 1.304 | 1.458 | 0.154% | |
| 2023/2/10 | 1.302 | 1.456 | 0.077% | |
| 2023/2/3 | 1.301 | 1.455 | 0.154% | |
| 2023/1/20 | 1.299 | 1.453 | 0% | |
| 2023/1/19 | 1.299 | 1.453 | 0% | |
| 2023/1/18 | 1.299 | 1.453 | 0.077% | |
| 2023/1/17 | 1.298 | 1.452 | 0% | |
| 2023/1/16 | 1.298 | 1.452 | 0% | |
| 2023/1/13 | 1.298 | 1.452 | 0% | |
| 2023/1/12 | 1.298 | 1.452 | 0% | |
| 2023/1/11 | 1.298 | 1.452 | 0% | |
| 2023/1/10 | 1.298 | 1.452 | 0.077% | |
| 2023/1/9 | 1.297 | 1.451 | 0% | |
| 2023/1/6 | 1.297 | 1.451 | 0% | |
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