基金经理：李俊江
| 单位净值:1.2291 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.5581 | 截止日期:2025/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信鑫益定期开放C(000213)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/9 | 1.2291 | 1.5581 | 0.139% | |
| 2025/4/30 | 1.2274 | 1.5564 | 0.098% | |
| 2025/4/25 | 1.2262 | 1.5552 | -0.016% | |
| 2025/4/18 | 1.2264 | 1.5554 | 0.016% | |
| 2025/4/11 | 1.2262 | 1.5552 | 0.172% | |
| 2025/4/3 | 1.2241 | 1.5531 | 0.336% | |
| 2025/3/28 | 1.22 | 1.549 | 0.189% | |
| 2025/3/21 | 1.2177 | 1.5467 | 0.082% | |
| 2025/3/14 | 1.2167 | 1.5457 | -0.082% | |
| 2025/3/7 | 1.2177 | 1.5467 | -0.172% | |
| 2025/2/28 | 1.2198 | 1.5488 | -0.066% | |
| 2025/2/21 | 1.2206 | 1.5496 | -0.286% | |
| 2025/2/14 | 1.2241 | 1.5531 | -0.049% | |
| 2025/2/11 | 1.2247 | 1.5537 | 0.025% | |
| 2025/2/10 | 1.2244 | 1.5534 | -0.049% | |
| 2025/2/7 | 1.225 | 1.554 | -0.016% | |
| 2025/2/6 | 1.2252 | 1.5542 | 0.049% | |
| 2025/2/5 | 1.2246 | 1.5536 | 0.074% | |
| 2025/1/27 | 1.2237 | 1.5527 | 0.123% | |
| 2025/1/24 | 1.2222 | 1.5512 | -0.008% | |
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