基金经理：李俊江
| 单位净值:1.3300 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.4840 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信鑫益定期开放债券C(000213)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/26 | 1.33 | 1.484 | 0.075% | |
| 2023/5/19 | 1.329 | 1.483 | 0.151% | |
| 2023/5/12 | 1.327 | 1.481 | 0.151% | |
| 2023/5/5 | 1.325 | 1.479 | 0.151% | |
| 2023/4/28 | 1.323 | 1.477 | 0.151% | |
| 2023/4/21 | 1.321 | 1.475 | 0.152% | |
| 2023/4/14 | 1.319 | 1.473 | 0.152% | |
| 2023/4/7 | 1.317 | 1.471 | 0.152% | |
| 2023/3/31 | 1.315 | 1.469 | 0.076% | |
| 2023/3/24 | 1.314 | 1.468 | 0.152% | |
| 2023/3/17 | 1.312 | 1.466 | 0.153% | |
| 2023/3/10 | 1.31 | 1.464 | 0.153% | |
| 2023/3/3 | 1.308 | 1.462 | 0.23% | |
| 2023/2/24 | 1.305 | 1.459 | 0.077% | |
| 2023/2/17 | 1.304 | 1.458 | 0.154% | |
| 2023/2/10 | 1.302 | 1.456 | 0.077% | |
| 2023/2/3 | 1.301 | 1.455 | 0.154% | |
| 2023/1/20 | 1.299 | 1.453 | 0% | |
| 2023/1/19 | 1.299 | 1.453 | 0% | |
| 2023/1/18 | 1.299 | 1.453 | 0.077% | |
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