基金经理：李俊江
| 单位净值:1.2706 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.5446 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信鑫益定期开放C(000213)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.2706 | 1.5446 | 0.158% | |
| 2024/11/29 | 1.2686 | 1.5426 | 0.095% | |
| 2024/11/22 | 1.2674 | 1.5414 | 0.071% | |
| 2024/11/15 | 1.2665 | 1.5405 | 0.071% | |
| 2024/11/8 | 1.2656 | 1.5396 | 0.032% | |
| 2024/11/1 | 1.2652 | 1.5392 | -0.024% | |
| 2024/10/25 | 1.2655 | 1.5395 | -0.024% | |
| 2024/10/18 | 1.2658 | 1.5398 | 0.23% | |
| 2024/10/11 | 1.2629 | 1.5369 | -0.158% | |
| 2024/9/30 | 1.2649 | 1.5389 | -0.055% | |
| 2024/9/27 | 1.2656 | 1.5396 | -0.15% | |
| 2024/9/20 | 1.2675 | 1.5415 | 0.039% | |
| 2024/9/13 | 1.267 | 1.541 | 0.079% | |
| 2024/9/6 | 1.266 | 1.54 | 0.079% | |
| 2024/8/30 | 1.265 | 1.539 | 0% | |
| 2024/8/23 | 1.265 | 1.539 | 0% | |
| 2024/8/16 | 1.265 | 1.539 | 0% | |
| 2024/8/9 | 1.265 | 1.539 | -0.079% | |
| 2024/8/2 | 1.266 | 1.54 | 0.079% | |
| 2024/7/30 | 1.265 | 1.539 | 0% | |
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