基金经理：李俊江
| 单位净值:1.2940 | 累计净值:1.5130 | 截止日期:2023/12/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信鑫益定期开放债券C(000213)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.294 | 1.513 | 0% | |
| 2023/11/24 | 1.294 | 1.513 | 0% | |
| 2023/11/17 | 1.294 | 1.513 | 0.077% | |
| 2023/11/10 | 1.293 | 1.512 | 0.155% | |
| 2023/11/3 | 1.291 | 1.51 | 0.078% | |
| 2023/10/27 | 1.29 | 1.509 | 0.078% | |
| 2023/10/20 | 1.289 | 1.508 | 0% | |
| 2023/10/13 | 1.289 | 1.508 | 0.155% | |
| 2023/9/28 | 1.287 | 1.506 | 0.078% | |
| 2023/9/22 | 1.286 | 1.505 | 0.078% | |
| 2023/9/15 | 1.285 | 1.504 | 0% | |
| 2023/9/8 | 1.285 | 1.504 | 0% | |
| 2023/9/1 | 1.285 | 1.504 | 0.078% | |
| 2023/8/25 | 1.284 | 1.503 | 0.156% | |
| 2023/8/18 | 1.282 | 1.501 | 0.235% | |
| 2023/8/11 | 1.279 | 1.498 | 0.157% | |
| 2023/8/4 | 1.277 | 1.496 | 0.078% | |
| 2023/7/28 | 1.276 | 1.495 | 0.078% | |
| 2023/7/21 | 1.275 | 1.494 | 0.157% | |
| 2023/7/14 | 1.273 | 1.492 | 0.079% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。