基金经理：李俊江
| 单位净值:1.2313 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5803 | 截止日期:2026/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信鑫益定期开放C(000213)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/5 | 1.2313 | 1.5803 | 0.032% | |
| 2026/5/29 | 1.2309 | 1.5799 | 0.179% | |
| 2026/5/22 | 1.2287 | 1.5777 | 0.057% | |
| 2026/5/15 | 1.228 | 1.577 | 0.09% | |
| 2026/5/8 | 1.2269 | 1.5759 | 0.016% | |
| 2026/4/30 | 1.2267 | 1.5757 | 0.041% | |
| 2026/4/24 | 1.2262 | 1.5752 | 0.033% | |
| 2026/4/17 | 1.2258 | 1.5748 | 0.098% | |
| 2026/4/10 | 1.2246 | 1.5736 | 0.057% | |
| 2026/4/3 | 1.2239 | 1.5729 | 0.082% | |
| 2026/3/27 | 1.2229 | 1.5719 | 0.065% | |
| 2026/3/20 | 1.2221 | 1.5711 | 0.066% | |
| 2026/3/13 | 1.2213 | 1.5703 | 0.016% | |
| 2026/3/6 | 1.2211 | 1.5701 | 0.074% | |
| 2026/2/27 | 1.2202 | 1.5692 | 0.016% | |
| 2026/2/26 | 1.22 | 1.569 | -0.016% | |
| 2026/2/25 | 1.2202 | 1.5692 | -0.025% | |
| 2026/2/24 | 1.2205 | 1.5695 | 0.033% | |
| 2026/2/13 | 1.2201 | 1.5691 | 0% | |
| 2026/2/12 | 1.2201 | 1.5691 | 0.016% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。