基金经理：李俊江
| 单位净值:1.2353 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.5843 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信鑫益定期开放C(000213)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.2353 | 1.5843 | 0.105% | |
| 2026/8/28 | 1.234 | 1.583 | 0% | |
| 2026/8/27 | 1.234 | 1.583 | -0.041% | |
| 2026/8/26 | 1.2345 | 1.5835 | 0.024% | |
| 2026/8/21 | 1.2342 | 1.5832 | -0.016% | |
| 2026/8/14 | 1.2344 | 1.5834 | 0.073% | |
| 2026/8/7 | 1.2335 | 1.5825 | 0.081% | |
| 2026/7/31 | 1.2325 | 1.5815 | 0.057% | |
| 2026/7/24 | 1.2318 | 1.5808 | 0.049% | |
| 2026/7/17 | 1.2312 | 1.5802 | 0% | |
| 2026/7/10 | 1.2312 | 1.5802 | 0.032% | |
| 2026/7/3 | 1.2308 | 1.5798 | -0.081% | |
| 2026/6/30 | 1.2318 | 1.5808 | 0.024% | |
| 2026/6/26 | 1.2315 | 1.5805 | 0.024% | |
| 2026/6/18 | 1.2312 | 1.5802 | 0.155% | |
| 2026/6/12 | 1.2293 | 1.5783 | -0.162% | |
| 2026/6/5 | 1.2313 | 1.5803 | 0.032% | |
| 2026/5/29 | 1.2309 | 1.5799 | 0.179% | |
| 2026/5/22 | 1.2287 | 1.5777 | 0.057% | |
| 2026/5/15 | 1.228 | 1.577 | 0.09% | |
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