基金经理：孙浩中
| 单位净值:2.2110 | 净值增长率:8.03% | 累计净值:2.2110 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚新兴产业混合A(000209)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 2.211 | 2.211 | 8.033% | |
| 2024/9/27 | 2.0466 | 2.0466 | 4.031% | |
| 2024/9/26 | 1.9673 | 1.9673 | 2.378% | |
| 2024/9/25 | 1.9216 | 1.9216 | 0.13% | |
| 2024/9/24 | 1.9191 | 1.9191 | 3.96% | |
| 2024/9/23 | 1.846 | 1.846 | 0.065% | |
| 2024/9/20 | 1.8448 | 1.8448 | -0.211% | |
| 2024/9/19 | 1.8487 | 1.8487 | -0.194% | |
| 2024/9/18 | 1.8523 | 1.8523 | 0.461% | |
| 2024/9/13 | 1.8438 | 1.8438 | 0.011% | |
| 2024/9/12 | 1.8436 | 1.8436 | 0.136% | |
| 2024/9/11 | 1.8411 | 1.8411 | 1.41% | |
| 2024/9/10 | 1.8155 | 1.8155 | 0.393% | |
| 2024/9/9 | 1.8084 | 1.8084 | -0.473% | |
| 2024/9/6 | 1.817 | 1.817 | -1.32% | |
| 2024/9/5 | 1.8413 | 1.8413 | 0.3% | |
| 2024/9/4 | 1.8358 | 1.8358 | -0.515% | |
| 2024/9/3 | 1.8453 | 1.8453 | 1.196% | |
| 2024/9/2 | 1.8235 | 1.8235 | -1.703% | |
| 2024/8/30 | 1.8551 | 1.8551 | 1.438% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。