基金经理：岳帅
| 单位净值:1.0010 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.7410 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.001 | 1.741 | 0.06% | |
| 2026/7/31 | 1.0004 | 1.7399 | 0.04% | |
| 2026/7/30 | 1 | 1.7392 | -1.604% | |
| 2026/7/29 | 1.0163 | 1.739 | 0% | |
| 2026/7/28 | 1.0163 | 1.739 | -0.01% | |
| 2026/7/27 | 1.0164 | 1.7392 | -0.02% | |
| 2026/7/24 | 1.0166 | 1.7395 | 0% | |
| 2026/7/23 | 1.0166 | 1.7395 | -0.02% | |
| 2026/7/22 | 1.0168 | 1.7398 | 0.039% | |
| 2026/7/21 | 1.0164 | 1.7392 | 0.02% | |
| 2026/7/20 | 1.0162 | 1.7388 | 0% | |
| 2026/7/17 | 1.0162 | 1.7388 | 0.03% | |
| 2026/7/16 | 1.0159 | 1.7383 | -0.02% | |
| 2026/7/15 | 1.0161 | 1.7386 | 0.01% | |
| 2026/7/10 | 1.016 | 1.7385 | 0.059% | |
| 2026/7/3 | 1.0154 | 1.7374 | -0.049% | |
| 2026/6/30 | 1.0159 | 1.7383 | 0.039% | |
| 2026/6/26 | 1.0155 | 1.7376 | 0.03% | |
| 2026/6/18 | 1.0152 | 1.7371 | 0.197% | |
| 2026/6/12 | 1.0132 | 1.7337 | -0.266% | |
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