基金经理：岳帅
| 单位净值:1.0501 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.7122 | 截止日期:2025/6/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/20 | 1.0501 | 1.7122 | 0.048% | |
| 2025/6/19 | 1.0496 | 1.7114 | 0.095% | |
| 2025/6/18 | 1.0486 | 1.7097 | 0.029% | |
| 2025/6/17 | 1.0483 | 1.7092 | 0.048% | |
| 2025/6/16 | 1.0478 | 1.7084 | 0.048% | |
| 2025/6/13 | 1.0473 | 1.7076 | 0.143% | |
| 2025/6/6 | 1.0458 | 1.7052 | 0.182% | |
| 2025/5/30 | 1.0439 | 1.7021 | -0.01% | |
| 2025/5/23 | 1.044 | 1.7022 | 0.23% | |
| 2025/5/16 | 1.0416 | 1.6983 | -0.115% | |
| 2025/5/9 | 1.0428 | 1.7003 | 0.183% | |
| 2025/4/30 | 1.0409 | 1.6972 | 0.231% | |
| 2025/4/25 | 1.0385 | 1.6933 | -0.096% | |
| 2025/4/18 | 1.0395 | 1.6949 | -0.038% | |
| 2025/4/11 | 1.0399 | 1.6956 | 0.135% | |
| 2025/4/3 | 1.0385 | 1.6933 | 0.154% | |
| 2025/3/28 | 1.0369 | 1.6907 | 0.155% | |
| 2025/3/21 | 1.0353 | 1.6881 | 0.145% | |
| 2025/3/14 | 1.0338 | 1.6856 | 0.01% | |
| 2025/3/7 | 1.0337 | 1.6854 | -0.039% | |
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