基金经理：李建
| 单位净值:1.6550 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.9750 | 截止日期:2023/1/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银新回报混合A(000190)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/31 | 1.651 | 1.971 | -0.242% | |
| 2023/1/30 | 1.655 | 1.975 | 0.06% | |
| 2023/1/20 | 1.654 | 1.974 | 0.121% | |
| 2023/1/19 | 1.652 | 1.972 | 0.061% | |
| 2023/1/18 | 1.651 | 1.971 | 0% | |
| 2023/1/17 | 1.651 | 1.971 | -0.121% | |
| 2023/1/16 | 1.653 | 1.973 | 0.243% | |
| 2023/1/13 | 1.649 | 1.969 | 0.304% | |
| 2023/1/12 | 1.644 | 1.964 | -0.061% | |
| 2023/1/11 | 1.645 | 1.965 | -0.121% | |
| 2023/1/10 | 1.647 | 1.967 | 0% | |
| 2023/1/9 | 1.647 | 1.967 | 0.061% | |
| 2023/1/6 | 1.646 | 1.966 | -0.061% | |
| 2023/1/5 | 1.647 | 1.967 | 0.305% | |
| 2023/1/4 | 1.642 | 1.962 | 0% | |
| 2023/1/3 | 1.642 | 1.962 | 0.122% | |
| 2022/12/31 | 1.64 | 1.96 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.64 | 1.96 | 0.183% | |
| 2022/12/29 | 1.637 | 1.957 | 0.122% | |
| 2022/12/28 | 1.635 | 1.955 | -0.061% | |
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