基金经理：何子建
| 单位净值:1.1301 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.5937 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.1301 | 1.5937 | -0.467% | |
| 2024/9/27 | 1.1354 | 1.599 | -0.386% | |
| 2024/9/26 | 1.1398 | 1.6034 | -0.044% | |
| 2024/9/25 | 1.1403 | 1.6039 | 0.149% | |
| 2024/9/24 | 1.1386 | 1.6022 | -0.009% | |
| 2024/9/23 | 1.1387 | 1.6023 | -0.009% | |
| 2024/9/20 | 1.1388 | 1.6024 | -0.026% | |
| 2024/9/19 | 1.1391 | 1.6027 | -0.035% | |
| 2024/9/18 | 1.1395 | 1.6031 | 0.097% | |
| 2024/9/13 | 1.1384 | 1.602 | 0.053% | |
| 2024/9/12 | 1.1378 | 1.6014 | 0.035% | |
| 2024/9/11 | 1.1374 | 1.601 | 0.062% | |
| 2024/9/10 | 1.1367 | 1.6003 | -0.009% | |
| 2024/9/9 | 1.1368 | 1.6004 | 0.018% | |
| 2024/9/6 | 1.1366 | 1.6002 | -0.009% | |
| 2024/9/5 | 1.1367 | 1.6003 | 0.026% | |
| 2024/9/4 | 1.1364 | 1.6 | 0.009% | |
| 2024/9/3 | 1.1363 | 1.5999 | 0.026% | |
| 2024/9/2 | 1.136 | 1.5996 | 0.079% | |
| 2024/8/30 | 1.1351 | 1.5987 | 0.018% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。