基金经理：何子建
| 单位净值:1.1570 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.6206 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.96亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 1.157 | 1.6206 | 0.104% | |
| 2026/1/15 | 1.1558 | 1.6194 | 0.035% | |
| 2026/1/14 | 1.1554 | 1.619 | -0.017% | |
| 2026/1/13 | 1.1556 | 1.6192 | 0.069% | |
| 2026/1/12 | 1.1548 | 1.6184 | 0.165% | |
| 2026/1/9 | 1.1529 | 1.6165 | 0.104% | |
| 2026/1/8 | 1.1517 | 1.6153 | 0.13% | |
| 2026/1/7 | 1.1502 | 1.6138 | -0.2% | |
| 2026/1/6 | 1.1525 | 1.6161 | -0.251% | |
| 2026/1/5 | 1.1554 | 1.619 | -0.086% | |
| 2025/12/31 | 1.1564 | 1.62 | 0.078% | |
| 2025/12/30 | 1.1555 | 1.6191 | -0.061% | |
| 2025/12/29 | 1.1562 | 1.6198 | -0.336% | |
| 2025/12/26 | 1.1601 | 1.6237 | 0.009% | |
| 2025/12/25 | 1.16 | 1.6236 | -0.06% | |
| 2025/12/24 | 1.1607 | 1.6243 | 0.052% | |
| 2025/12/23 | 1.1601 | 1.6237 | 0.155% | |
| 2025/12/22 | 1.1583 | 1.6219 | -0.121% | |
| 2025/12/19 | 1.1597 | 1.6233 | 0.225% | |
| 2025/12/18 | 1.1571 | 1.6207 | 0.009% | |
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