基金经理：何子建
| 单位净值:1.0735 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5371 | 截止日期:2023/3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:35.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/31 | 1.0735 | 1.5371 | 0.103% | |
| 2023/3/30 | 1.0724 | 1.536 | 0.028% | |
| 2023/3/29 | 1.0721 | 1.5357 | 0.028% | |
| 2023/3/28 | 1.0718 | 1.5354 | 0.009% | |
| 2023/3/27 | 1.0717 | 1.5353 | 0.093% | |
| 2023/3/24 | 1.0707 | 1.5343 | -0.121% | |
| 2023/3/23 | 1.072 | 1.5356 | 0.019% | |
| 2023/3/22 | 1.0718 | 1.5354 | 0% | |
| 2023/3/21 | 1.0718 | 1.5354 | -0.047% | |
| 2023/3/20 | 1.0723 | 1.5359 | 0.178% | |
| 2023/3/17 | 1.0704 | 1.534 | 0.056% | |
| 2023/3/16 | 1.0698 | 1.5334 | 0.056% | |
| 2023/3/15 | 1.0692 | 1.5328 | -0.019% | |
| 2023/3/14 | 1.0694 | 1.533 | 0.028% | |
| 2023/3/13 | 1.0691 | 1.5327 | 0% | |
| 2023/3/10 | 1.0691 | 1.5327 | 0.056% | |
| 2023/3/9 | 1.0685 | 1.5321 | 0.056% | |
| 2023/3/8 | 1.0679 | 1.5315 | 0.056% | |
| 2023/3/7 | 1.0673 | 1.5309 | 0.122% | |
| 2023/3/6 | 1.066 | 1.5296 | 0.15% | |
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