基金经理：何子建
| 单位净值:1.1551 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.6187 | 截止日期:2025/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/22 | 1.1551 | 1.6187 | 0.026% | |
| 2025/1/21 | 1.1548 | 1.6184 | 0.061% | |
| 2025/1/20 | 1.1541 | 1.6177 | -0.052% | |
| 2025/1/17 | 1.1547 | 1.6183 | -0.035% | |
| 2025/1/16 | 1.1551 | 1.6187 | -0.061% | |
| 2025/1/15 | 1.1558 | 1.6194 | 0.026% | |
| 2025/1/14 | 1.1555 | 1.6191 | 0.069% | |
| 2025/1/13 | 1.1547 | 1.6183 | -0.078% | |
| 2025/1/10 | 1.1556 | 1.6192 | 0.009% | |
| 2025/1/9 | 1.1555 | 1.6191 | -0.121% | |
| 2025/1/8 | 1.1569 | 1.6205 | -0.009% | |
| 2025/1/7 | 1.157 | 1.6206 | -0.086% | |
| 2025/1/6 | 1.158 | 1.6216 | 0.009% | |
| 2025/1/3 | 1.1579 | 1.6215 | 0.026% | |
| 2025/1/2 | 1.1576 | 1.6212 | 0.164% | |
| 2024/12/31 | 1.1557 | 1.6193 | 0.173% | |
| 2024/12/30 | 1.1537 | 1.6173 | 0.061% | |
| 2024/12/27 | 1.153 | 1.6166 | 0.156% | |
| 2024/12/26 | 1.1512 | 1.6148 | 0.026% | |
| 2024/12/25 | 1.1509 | 1.6145 | -0.052% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。