华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.1258 |
1.5894 |
0.044% |
2024/4/18 |
1.1253 |
1.5889 |
0.053% |
2024/4/17 |
1.1247 |
1.5883 |
0.027% |
2024/4/16 |
1.1244 |
1.588 |
0% |
2024/4/15 |
1.1244 |
1.588 |
0.044% |
2024/4/12 |
1.1239 |
1.5875 |
0.071% |
2024/4/11 |
1.1231 |
1.5867 |
0.053% |
2024/4/10 |
1.1225 |
1.5861 |
0.018% |
2024/4/9 |
1.1223 |
1.5859 |
0.062% |
2024/4/8 |
1.1216 |
1.5852 |
0.054% |
2024/4/3 |
1.121 |
1.5846 |
0.054% |
2024/4/2 |
1.1204 |
1.584 |
0.054% |
2024/4/1 |
1.1198 |
1.5834 |
-0.018% |
2024/3/29 |
1.12 |
1.5836 |
0.045% |
2024/3/28 |
1.1195 |
1.5831 |
0.018% |
2024/3/27 |
1.1193 |
1.5829 |
0.045% |
2024/3/26 |
1.1188 |
1.5824 |
-0.009% |
2024/3/25 |
1.1189 |
1.5825 |
-0.018% |
2024/3/22 |
1.1191 |
1.5827 |
0% |
2024/3/21 |
1.1191 |
1.5827 |
0.018% |
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