基金经理：何子建
| 单位净值:1.0848 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.5484 | 截止日期:2023/5/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:31.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/26 | 1.0848 | 1.5484 | -0.028% | |
| 2023/5/25 | 1.0851 | 1.5487 | -0.037% | |
| 2023/5/24 | 1.0855 | 1.5491 | -0.018% | |
| 2023/5/23 | 1.0857 | 1.5493 | 0.092% | |
| 2023/5/22 | 1.0847 | 1.5483 | 0.083% | |
| 2023/5/19 | 1.0838 | 1.5474 | 0.037% | |
| 2023/5/18 | 1.0834 | 1.547 | -0.009% | |
| 2023/5/17 | 1.0835 | 1.5471 | 0% | |
| 2023/5/16 | 1.0835 | 1.5471 | -0.018% | |
| 2023/5/15 | 1.0837 | 1.5473 | -0.037% | |
| 2023/5/12 | 1.0841 | 1.5477 | -0.046% | |
| 2023/5/11 | 1.0846 | 1.5482 | 0.083% | |
| 2023/5/10 | 1.0837 | 1.5473 | 0.083% | |
| 2023/5/9 | 1.0828 | 1.5464 | 0.046% | |
| 2023/5/8 | 1.0823 | 1.5459 | -0.055% | |
| 2023/5/5 | 1.0829 | 1.5465 | 0.111% | |
| 2023/5/4 | 1.0817 | 1.5453 | 0.13% | |
| 2023/4/28 | 1.0803 | 1.5439 | 0.009% | |
| 2023/4/27 | 1.0802 | 1.5438 | 0.102% | |
| 2023/4/26 | 1.0791 | 1.5427 | 0.046% | |
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