基金经理：郭雪松
| 单位净值:1.6590 | 累计净值:1.8040 | 截止日期:2024/9/6 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银添福债券B(000185)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.659 | 1.804 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.659 | 1.804 | 0.06% | |
| 2024/9/4 | 1.658 | 1.803 | -0.181% | |
| 2024/9/3 | 1.661 | 1.806 | -0.06% | |
| 2024/9/2 | 1.662 | 1.807 | -0.36% | |
| 2024/8/30 | 1.668 | 1.813 | 0.421% | |
| 2024/8/29 | 1.661 | 1.806 | -0.42% | |
| 2024/8/28 | 1.668 | 1.813 | -0.477% | |
| 2024/8/27 | 1.676 | 1.821 | -0.179% | |
| 2024/8/26 | 1.679 | 1.824 | 0.06% | |
| 2024/8/23 | 1.678 | 1.823 | -0.06% | |
| 2024/8/22 | 1.679 | 1.824 | -0.06% | |
| 2024/8/21 | 1.68 | 1.825 | -0.592% | |
| 2024/8/20 | 1.69 | 1.835 | -0.53% | |
| 2024/8/19 | 1.699 | 1.844 | 0.711% | |
| 2024/8/16 | 1.687 | 1.832 | -0.472% | |
| 2024/8/15 | 1.695 | 1.84 | 0% | |
| 2024/8/14 | 1.695 | 1.84 | -0.235% | |
| 2024/8/13 | 1.699 | 1.844 | -0.176% | |
| 2024/8/12 | 1.702 | 1.847 | -0.41% | |
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