基金经理：郭雪松
| 单位净值:1.8330 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.9780 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银添福债券B(000185)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.833 | 1.978 | 0.383% | |
| 2024/12/5 | 1.826 | 1.971 | 0.11% | |
| 2024/12/4 | 1.824 | 1.969 | 0.165% | |
| 2024/12/3 | 1.821 | 1.966 | 0.552% | |
| 2024/12/2 | 1.811 | 1.956 | 0.055% | |
| 2024/11/29 | 1.81 | 1.955 | 0.444% | |
| 2024/11/28 | 1.802 | 1.947 | -0.055% | |
| 2024/11/27 | 1.803 | 1.948 | 1.008% | |
| 2024/11/26 | 1.785 | 1.93 | 0.281% | |
| 2024/11/25 | 1.78 | 1.925 | -0.168% | |
| 2024/11/22 | 1.783 | 1.928 | -0.999% | |
| 2024/11/21 | 1.801 | 1.946 | 0.111% | |
| 2024/11/20 | 1.799 | 1.944 | 0.167% | |
| 2024/11/19 | 1.796 | 1.941 | 0.111% | |
| 2024/11/18 | 1.794 | 1.939 | 0.112% | |
| 2024/11/15 | 1.792 | 1.937 | -0.444% | |
| 2024/11/14 | 1.8 | 1.945 | -0.552% | |
| 2024/11/13 | 1.81 | 1.955 | 0.333% | |
| 2024/11/12 | 1.804 | 1.949 | -0.387% | |
| 2024/11/11 | 1.811 | 1.956 | 0.055% | |
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