基金经理：郭雪松
| 单位净值:2.0130 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:2.1580 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银添福债券B(000185)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 2.013 | 2.158 | -0.05% | |
| 2025/11/6 | 2.014 | 2.159 | 0.199% | |
| 2025/11/5 | 2.01 | 2.155 | 0.149% | |
| 2025/11/4 | 2.007 | 2.152 | -0.199% | |
| 2025/11/3 | 2.011 | 2.156 | 0.149% | |
| 2025/10/31 | 2.008 | 2.153 | 0.05% | |
| 2025/10/30 | 2.007 | 2.152 | -0.05% | |
| 2025/10/29 | 2.008 | 2.153 | 0.4% | |
| 2025/10/28 | 2 | 2.145 | -0.15% | |
| 2025/10/27 | 2.003 | 2.148 | 0.3% | |
| 2025/10/24 | 1.997 | 2.142 | 0.1% | |
| 2025/10/23 | 1.995 | 2.14 | 0.1% | |
| 2025/10/22 | 1.993 | 2.138 | -0.05% | |
| 2025/10/21 | 1.994 | 2.139 | 0.201% | |
| 2025/10/20 | 1.99 | 2.135 | 0% | |
| 2025/10/17 | 1.99 | 2.135 | -0.301% | |
| 2025/10/16 | 1.996 | 2.141 | -0.1% | |
| 2025/10/15 | 1.998 | 2.143 | 0.251% | |
| 2025/10/14 | 1.993 | 2.138 | -0.1% | |
| 2025/10/13 | 1.995 | 2.14 | -0.05% | |
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