基金经理：郭雪松
| 单位净值:1.7810 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:1.9270 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银添福债券A(000184)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.781 | 1.927 | -0.725% | |
| 2024/10/10 | 1.794 | 1.94 | 0.843% | |
| 2024/10/9 | 1.779 | 1.925 | -3.89% | |
| 2024/10/8 | 1.851 | 1.997 | 1.148% | |
| 2024/9/30 | 1.83 | 1.976 | 2.751% | |
| 2024/9/27 | 1.781 | 1.927 | 0.678% | |
| 2024/9/26 | 1.769 | 1.915 | 2.195% | |
| 2024/9/25 | 1.731 | 1.877 | 0.815% | |
| 2024/9/24 | 1.717 | 1.863 | 1.839% | |
| 2024/9/23 | 1.686 | 1.832 | 0.238% | |
| 2024/9/20 | 1.682 | 1.828 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.682 | 1.828 | 0.418% | |
| 2024/9/18 | 1.675 | 1.821 | 0.12% | |
| 2024/9/13 | 1.673 | 1.819 | -0.06% | |
| 2024/9/12 | 1.674 | 1.82 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.674 | 1.82 | -0.476% | |
| 2024/9/10 | 1.682 | 1.828 | -0.178% | |
| 2024/9/9 | 1.685 | 1.831 | -0.707% | |
| 2024/9/6 | 1.697 | 1.843 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.697 | 1.843 | 0.059% | |
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