基金经理：郭雪松
| 单位净值:2.0810 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:2.2270 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银添福债券A(000184)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 2.081 | 2.227 | 0.048% | |
| 2026/1/15 | 2.08 | 2.226 | 0% | |
| 2026/1/14 | 2.08 | 2.226 | 0.096% | |
| 2026/1/13 | 2.078 | 2.224 | -0.096% | |
| 2026/1/12 | 2.08 | 2.226 | 0.144% | |
| 2026/1/9 | 2.077 | 2.223 | 0.193% | |
| 2026/1/8 | 2.073 | 2.219 | 0% | |
| 2026/1/7 | 2.073 | 2.219 | -0.145% | |
| 2026/1/6 | 2.076 | 2.222 | 0.241% | |
| 2026/1/5 | 2.071 | 2.217 | 0.097% | |
| 2025/12/31 | 2.069 | 2.215 | 0.048% | |
| 2025/12/30 | 2.068 | 2.214 | 0.145% | |
| 2025/12/29 | 2.065 | 2.211 | -0.145% | |
| 2025/12/26 | 2.068 | 2.214 | 0.145% | |
| 2025/12/25 | 2.065 | 2.211 | -0.048% | |
| 2025/12/24 | 2.066 | 2.212 | 0.145% | |
| 2025/12/23 | 2.063 | 2.209 | 0% | |
| 2025/12/22 | 2.063 | 2.209 | 0% | |
| 2025/12/19 | 2.063 | 2.209 | 0.097% | |
| 2025/12/18 | 2.061 | 2.207 | 0% | |
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