基金经理：轩璇
| 单位净值:1.0042 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.5624 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实丰益策略定期债券(000183)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/16 | 1.0042 | 1.5624 | -0.08% | |
| 2025/5/9 | 1.005 | 1.5632 | 0.179% | |
| 2025/4/30 | 1.0032 | 1.5614 | 0.13% | |
| 2025/4/25 | 1.0019 | 1.5601 | -0.03% | |
| 2025/4/18 | 1.0022 | 1.5604 | -0.398% | |
| 2025/4/11 | 1.0062 | 1.5603 | -0.01% | |
| 2025/4/10 | 1.0063 | 1.5604 | 0.09% | |
| 2025/4/9 | 1.0054 | 1.5595 | 0.08% | |
| 2025/4/8 | 1.0046 | 1.5587 | 0.08% | |
| 2025/4/7 | 1.0038 | 1.5579 | -0.119% | |
| 2025/4/3 | 1.005 | 1.5591 | 0.11% | |
| 2025/4/2 | 1.0039 | 1.558 | 0.06% | |
| 2025/4/1 | 1.0033 | 1.5574 | 0.06% | |
| 2025/3/31 | 1.0027 | 1.5568 | -0.04% | |
| 2025/3/28 | 1.0031 | 1.5572 | -0.03% | |
| 2025/3/27 | 1.0034 | 1.5575 | 0.02% | |
| 2025/3/26 | 1.0032 | 1.5573 | 0.09% | |
| 2025/3/25 | 1.0023 | 1.5564 | 0.05% | |
| 2025/3/24 | 1.0018 | 1.5559 | 0.03% | |
| 2025/3/21 | 1.0015 | 1.5556 | -0.179% | |
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