基金经理：曹世宇
| 单位净值:0.1834 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:0.2705 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发美国房地产指数美元(QDII)A(000180)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.1834 | 0.2705 | 0.603% | |
| 2024/9/27 | 0.1823 | 0.2694 | 0.22% | |
| 2024/9/26 | 0.1819 | 0.269 | -0.926% | |
| 2024/9/25 | 0.1836 | 0.2707 | -0.434% | |
| 2024/9/24 | 0.1844 | 0.2715 | -0.054% | |
| 2024/9/23 | 0.1845 | 0.2716 | 1.041% | |
| 2024/9/20 | 0.1826 | 0.2697 | -0.273% | |
| 2024/9/19 | 0.1831 | 0.2702 | -0.055% | |
| 2024/9/18 | 0.1832 | 0.2703 | -0.489% | |
| 2024/9/13 | 0.1841 | 0.2712 | 0.766% | |
| 2024/9/12 | 0.1827 | 0.2698 | 0.495% | |
| 2024/9/11 | 0.1818 | 0.2689 | -0.11% | |
| 2024/9/10 | 0.182 | 0.2691 | 1.336% | |
| 2024/9/9 | 0.1796 | 0.2667 | 0.842% | |
| 2024/9/6 | 0.1781 | 0.2652 | -0.224% | |
| 2024/9/5 | 0.1785 | 0.2656 | -0.391% | |
| 2024/9/4 | 0.1792 | 0.2663 | 0.168% | |
| 2024/9/3 | 0.1789 | 0.266 | -0.167% | |
| 2024/9/2 | 0.1792 | 0.2663 | -0.056% | |
| 2024/8/30 | 0.1793 | 0.2664 | 1.071% | |
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