基金经理：曹世宇
| 单位净值:1.3000 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.8780 | 截止日期:2024/9/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/19 | 1.3 | 1.878 | 0.154% | |
| 2024/9/18 | 1.298 | 1.876 | -0.765% | |
| 2024/9/13 | 1.308 | 1.886 | 0.538% | |
| 2024/9/12 | 1.301 | 1.879 | 0.541% | |
| 2024/9/11 | 1.294 | 1.872 | -0.077% | |
| 2024/9/10 | 1.295 | 1.873 | 1.569% | |
| 2024/9/9 | 1.275 | 1.853 | 0.95% | |
| 2024/9/6 | 1.263 | 1.841 | -0.316% | |
| 2024/9/5 | 1.267 | 1.845 | -0.627% | |
| 2024/9/4 | 1.275 | 1.853 | 0.236% | |
| 2024/9/3 | 1.272 | 1.85 | -0.079% | |
| 2024/9/2 | 1.273 | 1.851 | -0.157% | |
| 2024/8/30 | 1.275 | 1.853 | 0.791% | |
| 2024/8/29 | 1.265 | 1.843 | -0.158% | |
| 2024/8/28 | 1.267 | 1.845 | -0.315% | |
| 2024/8/27 | 1.271 | 1.849 | 0.395% | |
| 2024/8/26 | 1.266 | 1.844 | -0.315% | |
| 2024/8/23 | 1.27 | 1.848 | 1.763% | |
| 2024/8/22 | 1.248 | 1.826 | 0.322% | |
| 2024/8/21 | 1.244 | 1.822 | 0.485% | |
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