基金经理：徐光
| 单位净值:1.5800 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.6150 | 截止日期:2020/9/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:36.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富高息债债券A(000174)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/9/22 | 1.58 | 1.615 | -0.063% | |
| 2020/9/21 | 1.581 | 1.616 | 0% | |
| 2020/9/18 | 1.581 | 1.616 | 0.063% | |
| 2020/9/17 | 1.58 | 1.615 | 0% | |
| 2020/9/16 | 1.58 | 1.615 | 0% | |
| 2020/9/15 | 1.58 | 1.615 | 0% | |
| 2020/9/14 | 1.58 | 1.615 | 0.063% | |
| 2020/9/11 | 1.579 | 1.614 | 0.19% | |
| 2020/9/10 | 1.576 | 1.611 | 0% | |
| 2020/9/9 | 1.576 | 1.611 | -0.127% | |
| 2020/9/8 | 1.578 | 1.613 | -0.127% | |
| 2020/9/7 | 1.58 | 1.615 | -0.19% | |
| 2020/9/4 | 1.583 | 1.618 | 0% | |
| 2020/9/3 | 1.583 | 1.618 | 0% | |
| 2020/9/2 | 1.583 | 1.618 | 0.063% | |
| 2020/9/1 | 1.582 | 1.617 | 0.063% | |
| 2020/8/31 | 1.581 | 1.616 | 0% | |
| 2020/8/28 | 1.581 | 1.616 | 0.063% | |
| 2020/8/27 | 1.58 | 1.615 | 0% | |
| 2020/8/26 | 1.58 | 1.615 | -0.19% | |
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