汇添富高息债债券A(000174)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.6914 |
1.7264 |
0.071% |
2024/4/18 |
1.6902 |
1.7252 |
0.071% |
2024/4/17 |
1.689 |
1.724 |
0.065% |
2024/4/16 |
1.6879 |
1.7229 |
0.03% |
2024/4/15 |
1.6874 |
1.7224 |
0.101% |
2024/4/12 |
1.6857 |
1.7207 |
0.101% |
2024/4/11 |
1.684 |
1.719 |
0.048% |
2024/4/10 |
1.6832 |
1.7182 |
0.024% |
2024/4/9 |
1.6828 |
1.7178 |
0.071% |
2024/4/8 |
1.6816 |
1.7166 |
0.071% |
2024/4/3 |
1.6804 |
1.7154 |
0.054% |
2024/4/2 |
1.6795 |
1.7145 |
0.054% |
2024/4/1 |
1.6786 |
1.7136 |
0.006% |
2024/3/29 |
1.6785 |
1.7135 |
0.042% |
2024/3/28 |
1.6778 |
1.7128 |
0.03% |
2024/3/27 |
1.6773 |
1.7123 |
0.018% |
2024/3/26 |
1.677 |
1.712 |
-0.012% |
2024/3/25 |
1.6772 |
1.7122 |
0.006% |
2024/3/22 |
1.6771 |
1.7121 |
0.03% |
2024/3/21 |
1.6766 |
1.7116 |
0.018% |
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