基金经理：徐光
| 单位净值:1.5590 | 累计净值:1.5940 | 截止日期:2020/1/23 | |||
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| 最新规模:11.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富高息债债券A(000174)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/23 | 1.559 | 1.594 | 0% | |
| 2020/1/22 | 1.559 | 1.594 | 0% | |
| 2020/1/21 | 1.559 | 1.594 | 0% | |
| 2020/1/20 | 1.559 | 1.594 | 0.193% | |
| 2020/1/17 | 1.556 | 1.591 | 0.129% | |
| 2020/1/16 | 1.554 | 1.589 | 0.064% | |
| 2020/1/15 | 1.553 | 1.588 | -0.064% | |
| 2020/1/14 | 1.554 | 1.589 | 0% | |
| 2020/1/13 | 1.554 | 1.589 | 0.193% | |
| 2020/1/10 | 1.551 | 1.586 | 0% | |
| 2020/1/9 | 1.551 | 1.586 | 0.194% | |
| 2020/1/8 | 1.548 | 1.583 | -0.065% | |
| 2020/1/7 | 1.549 | 1.584 | 0.065% | |
| 2020/1/6 | 1.548 | 1.583 | 0.065% | |
| 2020/1/3 | 1.547 | 1.582 | 0% | |
| 2020/1/2 | 1.547 | 1.582 | 0.065% | |
| 2019/12/31 | 1.546 | 1.581 | 0.065% | |
| 2019/12/30 | 1.545 | 1.58 | 0.065% | |
| 2019/12/27 | 1.544 | 1.579 | 0% | |
| 2019/12/26 | 1.544 | 1.579 | 0.065% | |
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