基金经理：徐光
| 单位净值:1.5950 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.6300 | 截止日期:2020/5/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富高息债债券A(000174)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/5/27 | 1.594 | 1.629 | -0.063% | |
| 2020/5/26 | 1.595 | 1.63 | -0.125% | |
| 2020/5/25 | 1.597 | 1.632 | -0.063% | |
| 2020/5/22 | 1.598 | 1.633 | 0.125% | |
| 2020/5/21 | 1.596 | 1.631 | -0.063% | |
| 2020/5/20 | 1.597 | 1.632 | 0% | |
| 2020/5/19 | 1.597 | 1.632 | -0.063% | |
| 2020/5/18 | 1.598 | 1.633 | 0% | |
| 2020/5/15 | 1.598 | 1.633 | 0% | |
| 2020/5/14 | 1.598 | 1.633 | -0.063% | |
| 2020/5/13 | 1.599 | 1.634 | -0.063% | |
| 2020/5/12 | 1.6 | 1.635 | -0.062% | |
| 2020/5/11 | 1.601 | 1.636 | -0.187% | |
| 2020/5/8 | 1.604 | 1.639 | -0.062% | |
| 2020/5/7 | 1.605 | 1.64 | -0.062% | |
| 2020/5/6 | 1.606 | 1.641 | 0% | |
| 2020/4/30 | 1.606 | 1.641 | 0% | |
| 2020/4/29 | 1.606 | 1.641 | 0% | |
| 2020/4/28 | 1.606 | 1.641 | 0.062% | |
| 2020/4/27 | 1.605 | 1.64 | 0.062% | |
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