基金经理：徐光
| 单位净值:1.5400 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.5750 | 截止日期:2019/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富高息债债券A(000174)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/11 | 1.54 | 1.575 | 0.065% | |
| 2019/12/10 | 1.539 | 1.574 | 0% | |
| 2019/12/9 | 1.539 | 1.574 | 0.065% | |
| 2019/12/6 | 1.538 | 1.573 | 0% | |
| 2019/12/5 | 1.538 | 1.573 | 0.065% | |
| 2019/12/4 | 1.537 | 1.572 | 0% | |
| 2019/12/3 | 1.537 | 1.572 | 0% | |
| 2019/12/2 | 1.537 | 1.572 | 0.065% | |
| 2019/11/29 | 1.536 | 1.571 | 0% | |
| 2019/11/28 | 1.536 | 1.571 | 0% | |
| 2019/11/27 | 1.536 | 1.571 | 0% | |
| 2019/11/26 | 1.536 | 1.571 | 0% | |
| 2019/11/25 | 1.536 | 1.571 | -0.065% | |
| 2019/11/22 | 1.537 | 1.572 | 0.065% | |
| 2019/11/21 | 1.536 | 1.571 | 0% | |
| 2019/11/20 | 1.536 | 1.571 | 0% | |
| 2019/11/19 | 1.536 | 1.571 | 0% | |
| 2019/11/18 | 1.536 | 1.571 | 0.065% | |
| 2019/11/15 | 1.535 | 1.57 | 0% | |
| 2019/11/14 | 1.535 | 1.57 | 0.065% | |
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