基金经理：王栩
| 单位净值:2.9840 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:3.2360 | 截止日期:2023/3/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富美丽30混合A(000173)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/23 | 2.984 | 3.236 | 1.016% | |
| 2023/3/22 | 2.954 | 3.206 | 0.238% | |
| 2023/3/21 | 2.947 | 3.199 | 2.114% | |
| 2023/3/20 | 2.886 | 3.138 | -1.198% | |
| 2023/3/17 | 2.921 | 3.173 | 0.069% | |
| 2023/3/16 | 2.919 | 3.171 | -1.017% | |
| 2023/3/15 | 2.949 | 3.201 | -0.54% | |
| 2023/3/14 | 2.965 | 3.217 | -0.969% | |
| 2023/3/13 | 2.994 | 3.246 | 0.91% | |
| 2023/3/10 | 2.967 | 3.219 | -1.625% | |
| 2023/3/9 | 3.016 | 3.268 | -0.495% | |
| 2023/3/8 | 3.031 | 3.283 | -0.296% | |
| 2023/3/7 | 3.04 | 3.292 | -1.65% | |
| 2023/3/6 | 3.091 | 3.343 | -0.419% | |
| 2023/3/3 | 3.104 | 3.356 | -0.608% | |
| 2023/3/2 | 3.123 | 3.375 | 0% | |
| 2023/3/1 | 3.123 | 3.375 | 0.677% | |
| 2023/2/28 | 3.102 | 3.354 | 0.097% | |
| 2023/2/27 | 3.099 | 3.351 | 0.356% | |
| 2023/2/24 | 3.088 | 3.34 | -0.675% | |
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