基金经理：王栩
| 单位净值:3.6040 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:3.8560 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富美丽30混合A(000173)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 3.604 | 3.856 | -0.469% | |
| 2026/1/15 | 3.621 | 3.873 | 0.892% | |
| 2026/1/14 | 3.589 | 3.841 | 0.9% | |
| 2026/1/13 | 3.557 | 3.809 | -0.392% | |
| 2026/1/12 | 3.571 | 3.823 | 0.168% | |
| 2026/1/9 | 3.565 | 3.817 | 1.365% | |
| 2026/1/8 | 3.517 | 3.769 | -0.762% | |
| 2026/1/7 | 3.544 | 3.796 | 0.17% | |
| 2026/1/6 | 3.538 | 3.79 | 1.725% | |
| 2026/1/5 | 3.478 | 3.73 | 2.505% | |
| 2025/12/31 | 3.393 | 3.645 | -0.499% | |
| 2025/12/30 | 3.41 | 3.662 | 0.977% | |
| 2025/12/29 | 3.377 | 3.629 | -1.488% | |
| 2025/12/26 | 3.428 | 3.68 | 1.812% | |
| 2025/12/25 | 3.367 | 3.619 | -0.089% | |
| 2025/12/24 | 3.37 | 3.622 | 0.537% | |
| 2025/12/23 | 3.352 | 3.604 | 0.721% | |
| 2025/12/22 | 3.328 | 3.58 | 1.217% | |
| 2025/12/19 | 3.288 | 3.54 | 0.643% | |
| 2025/12/18 | 3.267 | 3.519 | -1.329% | |
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