基金经理：吉莉
| 单位净值:1.9080 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:3.4190 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银策略精选混合(000165)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/7 | 1.905 | 3.416 | -0.157% | |
| 2023/12/6 | 1.908 | 3.419 | 0.21% | |
| 2023/12/5 | 1.904 | 3.415 | -1.245% | |
| 2023/12/4 | 1.928 | 3.439 | -0.259% | |
| 2023/12/1 | 1.933 | 3.444 | -0.155% | |
| 2023/11/30 | 1.936 | 3.447 | 0% | |
| 2023/11/29 | 1.936 | 3.447 | -0.309% | |
| 2023/11/28 | 1.942 | 3.453 | 0.31% | |
| 2023/11/27 | 1.936 | 3.447 | 0.103% | |
| 2023/11/24 | 1.934 | 3.445 | -5.612% | |
| 2023/11/23 | 2.049 | 3.454 | 0.837% | |
| 2023/11/22 | 2.032 | 3.437 | -0.878% | |
| 2023/11/21 | 2.05 | 3.455 | -0.195% | |
| 2023/11/20 | 2.054 | 3.459 | 0.195% | |
| 2023/11/17 | 2.05 | 3.455 | 0.244% | |
| 2023/11/16 | 2.045 | 3.45 | -0.728% | |
| 2023/11/15 | 2.06 | 3.465 | 0.292% | |
| 2023/11/14 | 2.054 | 3.459 | 0.049% | |
| 2023/11/13 | 2.053 | 3.458 | -0.194% | |
| 2023/11/10 | 2.057 | 3.462 | -0.339% | |
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