国投瑞银策略精选混合(000165)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/28 |
1.97 |
3.481 |
1.077% |
2024/3/27 |
1.949 |
3.46 |
-1.466% |
2024/3/26 |
1.978 |
3.489 |
0.101% |
2024/3/25 |
1.976 |
3.487 |
-1.002% |
2024/3/22 |
1.996 |
3.507 |
-0.845% |
2024/3/21 |
2.013 |
3.524 |
-0.297% |
2024/3/20 |
2.019 |
3.53 |
0.199% |
2024/3/19 |
2.015 |
3.526 |
-0.592% |
2024/3/18 |
2.027 |
3.538 |
1.35% |
2024/3/15 |
2 |
3.511 |
0.756% |
2024/3/14 |
1.985 |
3.496 |
-0.551% |
2024/3/13 |
1.996 |
3.507 |
0.1% |
2024/3/12 |
1.994 |
3.505 |
-0.3% |
2024/3/11 |
2 |
3.511 |
0.503% |
2024/3/8 |
1.99 |
3.501 |
0.709% |
2024/3/7 |
1.976 |
3.487 |
-0.604% |
2024/3/6 |
1.988 |
3.499 |
-0.101% |
2024/3/5 |
1.99 |
3.501 |
-0.649% |
2024/3/4 |
2.003 |
3.514 |
0.958% |
2024/3/1 |
1.984 |
3.495 |
1.07% |
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