基金经理：张波
| 单位净值:1.0047 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4618 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:124.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国国有企业债债券C(000141)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/17 | 1.0047 | 1.4618 | 0.01% | |
| 2026/4/16 | 1.0046 | 1.4617 | 0.01% | |
| 2026/4/15 | 1.0045 | 1.4616 | 0.01% | |
| 2026/4/14 | 1.0044 | 1.4615 | 0% | |
| 2026/4/13 | 1.0044 | 1.4615 | 0.01% | |
| 2026/4/10 | 1.0043 | 1.4614 | -0.318% | |
| 2026/4/9 | 1.0075 | 1.4614 | 0.01% | |
| 2026/4/8 | 1.0074 | 1.4613 | 0% | |
| 2026/4/7 | 1.0074 | 1.4613 | 0.02% | |
| 2026/4/3 | 1.0072 | 1.4611 | 0.02% | |
| 2026/4/2 | 1.007 | 1.4609 | 0.01% | |
| 2026/4/1 | 1.0069 | 1.4608 | 0% | |
| 2026/3/31 | 1.0069 | 1.4608 | 0.01% | |
| 2026/3/30 | 1.0068 | 1.4607 | 0.02% | |
| 2026/3/27 | 1.0066 | 1.4605 | 0.02% | |
| 2026/3/26 | 1.0064 | 1.4603 | 0.01% | |
| 2026/3/25 | 1.0063 | 1.4602 | 0% | |
| 2026/3/24 | 1.0063 | 1.4602 | 0.01% | |
| 2026/3/23 | 1.0062 | 1.4601 | 0% | |
| 2026/3/20 | 1.0062 | 1.4601 | 0% | |
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