基金经理：张波
| 单位净值:1.0065 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4390 | 截止日期:2025/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:119.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国国有企业债债券C(000141)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/23 | 1.0063 | 1.4388 | -0.02% | |
| 2025/1/22 | 1.0065 | 1.439 | 0.02% | |
| 2025/1/21 | 1.0063 | 1.4388 | -0.01% | |
| 2025/1/20 | 1.0064 | 1.4389 | -0.01% | |
| 2025/1/17 | 1.0065 | 1.439 | -0.01% | |
| 2025/1/16 | 1.0066 | 1.4391 | -0.04% | |
| 2025/1/15 | 1.007 | 1.4395 | 0.01% | |
| 2025/1/14 | 1.0069 | 1.4394 | -0.02% | |
| 2025/1/13 | 1.0071 | 1.4396 | -0.01% | |
| 2025/1/10 | 1.0072 | 1.4397 | -0.02% | |
| 2025/1/9 | 1.0074 | 1.4399 | -0.01% | |
| 2025/1/8 | 1.0075 | 1.44 | 0% | |
| 2025/1/7 | 1.0075 | 1.44 | 0% | |
| 2025/1/6 | 1.0075 | 1.44 | 0.02% | |
| 2025/1/3 | 1.0073 | 1.4398 | 0.03% | |
| 2025/1/2 | 1.007 | 1.4395 | 0.04% | |
| 2024/12/31 | 1.0066 | 1.4391 | 0.03% | |
| 2024/12/30 | 1.0063 | 1.4388 | 0.02% | |
| 2024/12/27 | 1.0061 | 1.4386 | 0.03% | |
| 2024/12/26 | 1.0058 | 1.4383 | 0% | |
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