基金经理：张波
| 单位净值:1.0053 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4592 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:124.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国国有企业债债券C(000141)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 1.0053 | 1.4592 | 0.01% | |
| 2026/3/5 | 1.0052 | 1.4591 | 0.01% | |
| 2026/3/4 | 1.0051 | 1.459 | 0.02% | |
| 2026/3/3 | 1.0049 | 1.4588 | 0.01% | |
| 2026/3/2 | 1.0048 | 1.4587 | 0.03% | |
| 2026/2/27 | 1.0045 | 1.4584 | 0.01% | |
| 2026/2/26 | 1.0044 | 1.4583 | -0.01% | |
| 2026/2/25 | 1.0045 | 1.4584 | 0% | |
| 2026/2/24 | 1.0045 | 1.4584 | 0.04% | |
| 2026/2/13 | 1.0041 | 1.458 | 0.01% | |
| 2026/2/12 | 1.004 | 1.4579 | -0.328% | |
| 2026/2/11 | 1.0073 | 1.4578 | 0.01% | |
| 2026/2/10 | 1.0072 | 1.4577 | 0% | |
| 2026/2/9 | 1.0072 | 1.4577 | 0.02% | |
| 2026/2/6 | 1.007 | 1.4575 | 0.01% | |
| 2026/2/5 | 1.0069 | 1.4574 | 0.01% | |
| 2026/2/4 | 1.0068 | 1.4573 | 0.01% | |
| 2026/2/3 | 1.0067 | 1.4572 | 0% | |
| 2026/2/2 | 1.0067 | 1.4572 | 0.01% | |
| 2026/1/30 | 1.0066 | 1.4571 | 0% | |
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