基金经理：张波
| 单位净值:1.0026 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4061 | 截止日期:2023/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:102.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国国有企业债债券C(000141)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/11 | 1.0026 | 1.4061 | 0.02% | |
| 2023/12/8 | 1.0024 | 1.4059 | 0.01% | |
| 2023/12/7 | 1.0023 | 1.4058 | -0.397% | |
| 2023/12/6 | 1.0063 | 1.4058 | -0.01% | |
| 2023/12/5 | 1.0064 | 1.4059 | -0.02% | |
| 2023/12/4 | 1.0066 | 1.4061 | 0.01% | |
| 2023/12/1 | 1.0065 | 1.406 | 0% | |
| 2023/11/30 | 1.0065 | 1.406 | 0.02% | |
| 2023/11/29 | 1.0063 | 1.4058 | 0% | |
| 2023/11/28 | 1.0063 | 1.4058 | 0% | |
| 2023/11/27 | 1.0063 | 1.4058 | 0% | |
| 2023/11/24 | 1.0063 | 1.4058 | 0% | |
| 2023/11/23 | 1.0063 | 1.4058 | -0.02% | |
| 2023/11/22 | 1.0065 | 1.406 | -0.01% | |
| 2023/11/21 | 1.0066 | 1.4061 | 0.01% | |
| 2023/11/20 | 1.0065 | 1.406 | 0.02% | |
| 2023/11/17 | 1.0063 | 1.4058 | 0.01% | |
| 2023/11/16 | 1.0062 | 1.4057 | 0.02% | |
| 2023/11/15 | 1.006 | 1.4055 | 0.02% | |
| 2023/11/14 | 1.0058 | 1.4053 | 0% | |
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