基金经理：张波
| 单位净值:1.0038 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4043 | 截止日期:2022/7/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国国有企业债债券A(000139)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/6 | 1.0038 | 1.4043 | 0.01% | |
| 2022/7/5 | 1.0037 | 1.4042 | -0.01% | |
| 2022/7/4 | 1.0038 | 1.4043 | 0.01% | |
| 2022/7/1 | 1.0037 | 1.4042 | 0.01% | |
| 2022/6/30 | 1.0036 | 1.4041 | 0.02% | |
| 2022/6/29 | 1.0034 | 1.4039 | 0% | |
| 2022/6/28 | 1.0034 | 1.4039 | 0% | |
| 2022/6/27 | 1.0034 | 1.4039 | 0% | |
| 2022/6/24 | 1.0034 | 1.4039 | 0.01% | |
| 2022/6/23 | 1.0033 | 1.4038 | 0.02% | |
| 2022/6/22 | 1.0031 | 1.4036 | 0.01% | |
| 2022/6/21 | 1.003 | 1.4035 | 0% | |
| 2022/6/20 | 1.003 | 1.4035 | 0.02% | |
| 2022/6/17 | 1.0028 | 1.4033 | 0.01% | |
| 2022/6/16 | 1.0027 | 1.4032 | 0.01% | |
| 2022/6/15 | 1.0026 | 1.4031 | 0.01% | |
| 2022/6/14 | 1.0025 | 1.403 | 0% | |
| 2022/6/13 | 1.0025 | 1.403 | 0.02% | |
| 2022/6/10 | 1.0023 | 1.4028 | -0.288% | |
| 2022/6/9 | 1.0052 | 1.4027 | 0.01% | |
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