基金经理：李文君
| 单位净值:1.1597 | 累计净值:1.6127 | 截止日期:2023/12/1 | |||
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| 最新规模:16.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银岁岁增利债券A(000137)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.1597 | 1.6127 | 0% | |
| 2023/11/30 | 1.1597 | 1.6127 | 0.043% | |
| 2023/11/29 | 1.1592 | 1.6122 | -0.009% | |
| 2023/11/28 | 1.1593 | 1.6123 | 0.026% | |
| 2023/11/27 | 1.159 | 1.612 | -0.026% | |
| 2023/11/24 | 1.1593 | 1.6123 | 0% | |
| 2023/11/23 | 1.1593 | 1.6123 | -0.06% | |
| 2023/11/22 | 1.16 | 1.613 | -0.034% | |
| 2023/11/21 | 1.1604 | 1.6134 | -0.034% | |
| 2023/11/20 | 1.1608 | 1.6138 | 0% | |
| 2023/11/17 | 1.1608 | 1.6138 | 0.009% | |
| 2023/11/16 | 1.1607 | 1.6137 | 0.026% | |
| 2023/11/15 | 1.1604 | 1.6134 | 0.026% | |
| 2023/11/14 | 1.1601 | 1.6131 | -0.009% | |
| 2023/11/13 | 1.1602 | 1.6132 | 0.034% | |
| 2023/11/10 | 1.1598 | 1.6128 | 0.026% | |
| 2023/11/9 | 1.1595 | 1.6125 | 0% | |
| 2023/11/8 | 1.1595 | 1.6125 | 0.009% | |
| 2023/11/7 | 1.1594 | 1.6124 | -0.017% | |
| 2023/11/6 | 1.1596 | 1.6126 | 0.009% | |
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