基金经理：李文君
| 单位净值:1.1308 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.7009 | 截止日期:2026/6/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银岁岁增利债券A(000137)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/17 | 1.1308 | 1.7009 | 0.053% | |
| 2026/6/16 | 1.1302 | 1.7003 | 0.071% | |
| 2026/6/15 | 1.1294 | 1.6995 | 0.009% | |
| 2026/6/12 | 1.1293 | 1.6994 | 0.035% | |
| 2026/6/11 | 1.1289 | 1.699 | -0.062% | |
| 2026/6/10 | 1.1296 | 1.6997 | -0.053% | |
| 2026/6/9 | 1.1302 | 1.7003 | -0.062% | |
| 2026/6/8 | 1.1309 | 1.701 | -0.053% | |
| 2026/6/5 | 1.1315 | 1.7016 | -0.044% | |
| 2026/6/4 | 1.132 | 1.7021 | 0.027% | |
| 2026/6/3 | 1.1317 | 1.7018 | -0.035% | |
| 2026/6/2 | 1.1321 | 1.7022 | -0.009% | |
| 2026/6/1 | 1.1322 | 1.7023 | 0.035% | |
| 2026/5/29 | 1.1318 | 1.7019 | 0.027% | |
| 2026/5/28 | 1.1315 | 1.7016 | 0.027% | |
| 2026/5/27 | 1.1312 | 1.7013 | 0.08% | |
| 2026/5/26 | 1.1303 | 1.7004 | 0.062% | |
| 2026/5/25 | 1.1296 | 1.6997 | 0.044% | |
| 2026/5/22 | 1.1291 | 1.6992 | -0.018% | |
| 2026/5/21 | 1.1293 | 1.6994 | -0.009% | |
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