基金经理：李文君
| 单位净值:1.1674 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.6604 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银岁岁增利债券A(000137)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.1674 | 1.6604 | 0.06% | |
| 2024/10/10 | 1.1667 | 1.6597 | 0.189% | |
| 2024/10/9 | 1.1645 | 1.6575 | 0.06% | |
| 2024/10/8 | 1.1638 | 1.6568 | -0.146% | |
| 2024/9/30 | 1.1655 | 1.6585 | -0.12% | |
| 2024/9/27 | 1.1669 | 1.6599 | -0.384% | |
| 2024/9/26 | 1.1714 | 1.6644 | -0.094% | |
| 2024/9/25 | 1.1725 | 1.6655 | 0.162% | |
| 2024/9/24 | 1.1706 | 1.6636 | -0.094% | |
| 2024/9/23 | 1.1717 | 1.6647 | 0.017% | |
| 2024/9/20 | 1.1715 | 1.6645 | 0.026% | |
| 2024/9/19 | 1.1712 | 1.6642 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.1712 | 1.6642 | 0.094% | |
| 2024/9/13 | 1.1701 | 1.6631 | 0.068% | |
| 2024/9/12 | 1.1693 | 1.6623 | 0.017% | |
| 2024/9/11 | 1.1691 | 1.6621 | 0.068% | |
| 2024/9/10 | 1.1683 | 1.6613 | 0.034% | |
| 2024/9/9 | 1.1679 | 1.6609 | 0.069% | |
| 2024/9/6 | 1.1671 | 1.6601 | 0.009% | |
| 2024/9/5 | 1.167 | 1.66 | 0.026% | |
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