民生加银岁岁增利债券A(000137)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/1/31 |
1.1556 |
1.5856 |
0.026% |
2023/1/30 |
1.1553 |
1.5853 |
0.078% |
2023/1/20 |
1.1544 |
1.5844 |
0.026% |
2023/1/19 |
1.1541 |
1.5841 |
0.017% |
2023/1/18 |
1.1539 |
1.5839 |
-0.009% |
2023/1/17 |
1.154 |
1.584 |
0% |
2023/1/16 |
1.154 |
1.584 |
-0.078% |
2023/1/13 |
1.1549 |
1.5849 |
0.009% |
2023/1/12 |
1.1548 |
1.5848 |
0.026% |
2023/1/11 |
1.1545 |
1.5845 |
0% |
2023/1/10 |
1.1545 |
1.5845 |
-0.095% |
2023/1/9 |
1.1556 |
1.5856 |
0.009% |
2023/1/6 |
1.1555 |
1.5855 |
-0.104% |
2023/1/5 |
1.1567 |
1.5867 |
0% |
2023/1/4 |
1.1567 |
1.5867 |
0.113% |
2023/1/3 |
1.1554 |
1.5854 |
0.113% |
2022/12/31 |
1.1541 |
1.5841 |
0.009% |
2022/12/30 |
1.154 |
1.584 |
0.087% |
2022/12/29 |
1.153 |
1.583 |
0.087% |
2022/12/28 |
1.152 |
1.582 |
0.017% |
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