基金经理：胡振仓
| 单位净值:1.1553 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.5853 | 截止日期:2023/1/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银岁岁增利债券A(000137)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/31 | 1.1556 | 1.5856 | 0.026% | |
| 2023/1/30 | 1.1553 | 1.5853 | 0.078% | |
| 2023/1/20 | 1.1544 | 1.5844 | 0.026% | |
| 2023/1/19 | 1.1541 | 1.5841 | 0.017% | |
| 2023/1/18 | 1.1539 | 1.5839 | -0.009% | |
| 2023/1/17 | 1.154 | 1.584 | 0% | |
| 2023/1/16 | 1.154 | 1.584 | -0.078% | |
| 2023/1/13 | 1.1549 | 1.5849 | 0.009% | |
| 2023/1/12 | 1.1548 | 1.5848 | 0.026% | |
| 2023/1/11 | 1.1545 | 1.5845 | 0% | |
| 2023/1/10 | 1.1545 | 1.5845 | -0.095% | |
| 2023/1/9 | 1.1556 | 1.5856 | 0.009% | |
| 2023/1/6 | 1.1555 | 1.5855 | -0.104% | |
| 2023/1/5 | 1.1567 | 1.5867 | 0% | |
| 2023/1/4 | 1.1567 | 1.5867 | 0.113% | |
| 2023/1/3 | 1.1554 | 1.5854 | 0.113% | |
| 2022/12/31 | 1.1541 | 1.5841 | 0.009% | |
| 2022/12/30 | 1.154 | 1.584 | 0.087% | |
| 2022/12/29 | 1.153 | 1.583 | 0.087% | |
| 2022/12/28 | 1.152 | 1.582 | 0.017% | |
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