基金经理：胡振仓
| 单位净值:1.1614 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5914 | 截止日期:2023/3/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银岁岁增利债券A(000137)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/29 | 1.1614 | 1.5914 | 0.034% | |
| 2023/3/28 | 1.161 | 1.591 | 0.009% | |
| 2023/3/27 | 1.1609 | 1.5909 | 0.026% | |
| 2023/3/24 | 1.1606 | 1.5906 | -0.017% | |
| 2023/3/23 | 1.1608 | 1.5908 | 0.009% | |
| 2023/3/22 | 1.1607 | 1.5907 | 0% | |
| 2023/3/21 | 1.1607 | 1.5907 | 0% | |
| 2023/3/20 | 1.1607 | 1.5907 | 0.069% | |
| 2023/3/17 | 1.1599 | 1.5899 | 0.017% | |
| 2023/3/16 | 1.1597 | 1.5897 | 0.035% | |
| 2023/3/15 | 1.1593 | 1.5893 | -0.017% | |
| 2023/3/14 | 1.1595 | 1.5895 | 0.017% | |
| 2023/3/13 | 1.1593 | 1.5893 | 0.009% | |
| 2023/3/10 | 1.1592 | 1.5892 | 0.035% | |
| 2023/3/9 | 1.1588 | 1.5888 | 0.009% | |
| 2023/3/8 | 1.1587 | 1.5887 | 0.026% | |
| 2023/3/7 | 1.1584 | 1.5884 | 0.052% | |
| 2023/3/6 | 1.1578 | 1.5878 | 0.078% | |
| 2023/3/3 | 1.1569 | 1.5869 | 0.009% | |
| 2023/3/2 | 1.1568 | 1.5868 | 0.009% | |
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