基金经理：孙丹
| 单位净值:1.6009 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.9009 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成景兴信用债债券C(000131)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 1.6009 | 1.9009 | -0.006% | |
| 2026/7/16 | 1.601 | 1.901 | -0.012% | |
| 2026/7/15 | 1.6012 | 1.9012 | 0% | |
| 2026/7/14 | 1.6012 | 1.9012 | 0.044% | |
| 2026/7/13 | 1.6005 | 1.9005 | -0.044% | |
| 2026/7/10 | 1.6012 | 1.9012 | -0.012% | |
| 2026/7/9 | 1.6014 | 1.9014 | 0% | |
| 2026/7/8 | 1.6014 | 1.9014 | 0.025% | |
| 2026/7/7 | 1.601 | 1.901 | -0.031% | |
| 2026/7/6 | 1.6015 | 1.9015 | 0.037% | |
| 2026/7/3 | 1.6009 | 1.9009 | 0.031% | |
| 2026/7/2 | 1.6004 | 1.9004 | 0.012% | |
| 2026/7/1 | 1.6002 | 1.9002 | -0.019% | |
| 2026/6/30 | 1.6005 | 1.9005 | 0.006% | |
| 2026/6/29 | 1.6004 | 1.9004 | 0.025% | |
| 2026/6/26 | 1.6 | 1.9 | -0.031% | |
| 2026/6/25 | 1.6005 | 1.9005 | 0.031% | |
| 2026/6/24 | 1.6 | 1.9 | -0.006% | |
| 2026/6/23 | 1.6001 | 1.9001 | -0.025% | |
| 2026/6/22 | 1.6005 | 1.9005 | -0.006% | |
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