大成景安短融债券B(000129)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2025/2/18 |
1.3471 |
1.5571 |
-0.03% |
| 2025/2/17 |
1.3475 |
1.5575 |
-0.015% |
| 2025/2/14 |
1.3477 |
1.5577 |
-0.007% |
| 2025/2/13 |
1.3478 |
1.5578 |
0% |
| 2025/2/12 |
1.3478 |
1.5578 |
0.007% |
| 2025/2/11 |
1.3477 |
1.5577 |
-0.007% |
| 2025/2/10 |
1.3478 |
1.5578 |
0% |
| 2025/2/7 |
1.3478 |
1.5578 |
0.022% |
| 2025/2/6 |
1.3475 |
1.5575 |
0.03% |
| 2025/2/5 |
1.3471 |
1.5571 |
0.052% |
| 2025/1/27 |
1.3464 |
1.5564 |
0.059% |
| 2025/1/24 |
1.3456 |
1.5556 |
-0.015% |
| 2025/1/23 |
1.3458 |
1.5558 |
-0.022% |
| 2025/1/22 |
1.3461 |
1.5561 |
0.015% |
| 2025/1/21 |
1.3459 |
1.5559 |
0% |
| 2025/1/20 |
1.3459 |
1.5559 |
0% |
| 2025/1/17 |
1.3459 |
1.5559 |
-0.007% |
| 2025/1/16 |
1.346 |
1.556 |
-0.03% |
| 2025/1/15 |
1.3464 |
1.5564 |
0% |
| 2025/1/14 |
1.3464 |
1.5564 |
-0.007% |
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