大成景安短融债券B(000129)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2025/3/21 |
1.3477 |
1.5577 |
0.045% |
| 2025/3/20 |
1.3471 |
1.5571 |
0.067% |
| 2025/3/19 |
1.3462 |
1.5562 |
0.03% |
| 2025/3/18 |
1.3458 |
1.5558 |
0.022% |
| 2025/3/17 |
1.3455 |
1.5555 |
-0.015% |
| 2025/3/14 |
1.3457 |
1.5557 |
0.037% |
| 2025/3/13 |
1.3452 |
1.5552 |
0.045% |
| 2025/3/12 |
1.3446 |
1.5546 |
0.015% |
| 2025/3/11 |
1.3444 |
1.5544 |
-0.045% |
| 2025/3/10 |
1.345 |
1.555 |
0.007% |
| 2025/3/7 |
1.3449 |
1.5549 |
-0.059% |
| 2025/3/6 |
1.3457 |
1.5557 |
0% |
| 2025/3/5 |
1.3457 |
1.5557 |
0.015% |
| 2025/3/4 |
1.3455 |
1.5555 |
0.015% |
| 2025/3/3 |
1.3453 |
1.5553 |
0.022% |
| 2025/2/28 |
1.345 |
1.555 |
-0.015% |
| 2025/2/27 |
1.3452 |
1.5552 |
-0.022% |
| 2025/2/26 |
1.3455 |
1.5555 |
0% |
| 2025/2/25 |
1.3455 |
1.5555 |
-0.022% |
| 2025/2/24 |
1.3458 |
1.5558 |
-0.045% |
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