基金经理：张芊
| 单位净值:1.4892 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:2.1949 | 截止日期:2022/7/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚鑫债券C(000119)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/4 | 1.4892 | 2.1949 | 0.195% | |
| 2022/7/1 | 1.4863 | 2.192 | 0% | |
| 2022/6/30 | 1.4863 | 2.192 | 0.29% | |
| 2022/6/29 | 1.482 | 2.1877 | -0.41% | |
| 2022/6/28 | 1.4881 | 2.1938 | 0.141% | |
| 2022/6/27 | 1.486 | 2.1917 | 0.04% | |
| 2022/6/24 | 1.4854 | 2.1911 | 0.582% | |
| 2022/6/23 | 1.4768 | 2.1825 | 0.483% | |
| 2022/6/22 | 1.4697 | 2.1754 | -0.582% | |
| 2022/6/21 | 1.4783 | 2.184 | 0.074% | |
| 2022/6/20 | 1.4772 | 2.1829 | 0.088% | |
| 2022/6/17 | 1.4759 | 2.1816 | 0.285% | |
| 2022/6/16 | 1.4717 | 2.1774 | -0.142% | |
| 2022/6/15 | 1.4738 | 2.1795 | 0.327% | |
| 2022/6/14 | 1.469 | 2.1747 | 0.136% | |
| 2022/6/13 | 1.467 | 2.1727 | -0.367% | |
| 2022/6/10 | 1.4724 | 2.1781 | 0.266% | |
| 2022/6/9 | 1.4685 | 2.1742 | -0.217% | |
| 2022/6/8 | 1.4717 | 2.1774 | 0.457% | |
| 2022/6/7 | 1.465 | 2.1707 | 0.034% | |
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