基金经理：张芊
| 单位净值:1.4665 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:2.1813 | 截止日期:2022/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚鑫债券C(000119)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/12 | 1.4665 | 2.1813 | 0.082% | |
| 2022/8/11 | 1.4653 | 2.1801 | 0.494% | |
| 2022/8/10 | 1.4581 | 2.1729 | -0.26% | |
| 2022/8/9 | 1.4619 | 2.1767 | -0.218% | |
| 2022/8/8 | 1.4651 | 2.1799 | -0.136% | |
| 2022/8/5 | 1.4671 | 2.1819 | 0.335% | |
| 2022/8/4 | 1.4622 | 2.177 | 0.254% | |
| 2022/8/3 | 1.4585 | 2.1733 | 0.027% | |
| 2022/8/2 | 1.4581 | 2.1729 | -0.471% | |
| 2022/8/1 | 1.465 | 2.1798 | 0.027% | |
| 2022/7/29 | 1.4646 | 2.1794 | -0.306% | |
| 2022/7/28 | 1.4691 | 2.1839 | -0.014% | |
| 2022/7/27 | 1.4693 | 2.1841 | -0.061% | |
| 2022/7/26 | 1.4702 | 2.185 | 0.314% | |
| 2022/7/25 | 1.4656 | 2.1804 | -0.061% | |
| 2022/7/22 | 1.4665 | 2.1813 | -0.184% | |
| 2022/7/21 | 1.4692 | 2.184 | -0.197% | |
| 2022/7/20 | 1.4721 | 2.1869 | 0.313% | |
| 2022/7/19 | 1.4675 | 2.1823 | 0.184% | |
| 2022/7/18 | 1.4648 | 2.1796 | 0.329% | |
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