基金经理：张芊
| 单位净值:1.5100 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:2.1640 | 截止日期:2021/3/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:134.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚鑫债券A(000118)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/3/8 | 1.51 | 2.164 | -0.592% | |
| 2021/3/5 | 1.519 | 2.173 | 0% | |
| 2021/3/4 | 1.519 | 2.173 | -0.654% | |
| 2021/3/3 | 1.529 | 2.183 | 0.262% | |
| 2021/3/2 | 1.525 | 2.179 | -0.196% | |
| 2021/3/1 | 1.528 | 2.182 | 0.46% | |
| 2021/2/26 | 1.521 | 2.175 | -0.328% | |
| 2021/2/25 | 1.526 | 2.18 | -0.065% | |
| 2021/2/24 | 1.527 | 2.181 | -0.844% | |
| 2021/2/23 | 1.54 | 2.194 | -0.194% | |
| 2021/2/22 | 1.543 | 2.197 | -0.708% | |
| 2021/2/19 | 1.554 | 2.208 | -0.064% | |
| 2021/2/18 | 1.555 | 2.209 | -0.128% | |
| 2021/2/10 | 1.557 | 2.211 | 0.646% | |
| 2021/2/9 | 1.547 | 2.201 | 0.585% | |
| 2021/2/8 | 1.538 | 2.192 | 0.852% | |
| 2021/2/5 | 1.525 | 2.179 | -0.262% | |
| 2021/2/4 | 1.529 | 2.183 | -0.326% | |
| 2021/2/3 | 1.534 | 2.188 | -0.195% | |
| 2021/2/2 | 1.537 | 2.191 | 0.589% | |
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