基金经理：张芊
| 单位净值:1.5170 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:2.1390 | 截止日期:2020/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:112.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚鑫债券A(000118)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/12/4 | 1.517 | 2.139 | 0.264% | |
| 2020/12/3 | 1.513 | 2.135 | 0% | |
| 2020/12/2 | 1.513 | 2.135 | 0.066% | |
| 2020/12/1 | 1.512 | 2.134 | 0.599% | |
| 2020/11/30 | 1.503 | 2.125 | 0.133% | |
| 2020/11/27 | 1.501 | 2.123 | 0.133% | |
| 2020/11/26 | 1.499 | 2.121 | -0.2% | |
| 2020/11/25 | 1.502 | 2.124 | -0.464% | |
| 2020/11/24 | 1.509 | 2.131 | -0.198% | |
| 2020/11/23 | 1.512 | 2.134 | 0.265% | |
| 2020/11/20 | 1.508 | 2.13 | 0.066% | |
| 2020/11/19 | 1.507 | 2.129 | 0.266% | |
| 2020/11/18 | 1.503 | 2.125 | -0.199% | |
| 2020/11/17 | 1.506 | 2.128 | -0.331% | |
| 2020/11/16 | 1.511 | 2.133 | 0.133% | |
| 2020/11/13 | 1.509 | 2.131 | -0.33% | |
| 2020/11/12 | 1.514 | 2.136 | 0.132% | |
| 2020/11/11 | 1.512 | 2.134 | -0.33% | |
| 2020/11/10 | 1.517 | 2.139 | -0.066% | |
| 2020/11/9 | 1.518 | 2.14 | 0.463% | |
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