基金经理：张芊
| 单位净值:1.3490 | 净值增长率:-2.95% | 净值增长率:-2.95% | 累计净值:1.8520 | 截止日期:2019/10/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚鑫债券A(000118)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/10/18 | 1.349 | 1.852 | -2.95% | |
| 2019/10/17 | 1.39 | 1.856 | -0.144% | |
| 2019/10/16 | 1.392 | 1.858 | 0.144% | |
| 2019/10/15 | 1.39 | 1.856 | -0.43% | |
| 2019/10/14 | 1.396 | 1.862 | 0.287% | |
| 2019/10/11 | 1.392 | 1.858 | 0.433% | |
| 2019/10/10 | 1.386 | 1.852 | 0.581% | |
| 2019/10/9 | 1.378 | 1.844 | 0.073% | |
| 2019/10/8 | 1.377 | 1.843 | 0% | |
| 2019/9/30 | 1.377 | 1.843 | -0.145% | |
| 2019/9/27 | 1.379 | 1.845 | 0.218% | |
| 2019/9/26 | 1.376 | 1.842 | -1.078% | |
| 2019/9/25 | 1.391 | 1.857 | -0.572% | |
| 2019/9/24 | 1.399 | 1.865 | 0.287% | |
| 2019/9/23 | 1.395 | 1.861 | -0.286% | |
| 2019/9/20 | 1.399 | 1.865 | 0.143% | |
| 2019/9/19 | 1.397 | 1.863 | 0.504% | |
| 2019/9/18 | 1.39 | 1.856 | 0.072% | |
| 2019/9/17 | 1.389 | 1.855 | -0.998% | |
| 2019/9/16 | 1.403 | 1.869 | 0.071% | |
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