基金经理：张芊
| 单位净值:1.5180 | 累计净值:2.1030 | 截止日期:2020/9/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:84.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚鑫债券A(000118)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/9/18 | 1.524 | 2.109 | 0.395% | |
| 2020/9/17 | 1.518 | 2.103 | 0% | |
| 2020/9/16 | 1.518 | 2.103 | -0.197% | |
| 2020/9/15 | 1.521 | 2.106 | 0.264% | |
| 2020/9/14 | 1.517 | 2.102 | 0.198% | |
| 2020/9/11 | 1.514 | 2.099 | 0.199% | |
| 2020/9/10 | 1.511 | 2.096 | -0.198% | |
| 2020/9/9 | 1.514 | 2.099 | -0.786% | |
| 2020/9/8 | 1.526 | 2.111 | -0.065% | |
| 2020/9/7 | 1.527 | 2.112 | -0.78% | |
| 2020/9/4 | 1.539 | 2.124 | -0.195% | |
| 2020/9/3 | 1.542 | 2.127 | -0.323% | |
| 2020/9/2 | 1.547 | 2.132 | 0% | |
| 2020/9/1 | 1.547 | 2.132 | 0.065% | |
| 2020/8/31 | 1.546 | 2.131 | -0.194% | |
| 2020/8/28 | 1.549 | 2.134 | 0.519% | |
| 2020/8/27 | 1.541 | 2.126 | 0.391% | |
| 2020/8/26 | 1.535 | 2.12 | -0.389% | |
| 2020/8/25 | 1.541 | 2.126 | 0% | |
| 2020/8/24 | 1.541 | 2.126 | 0.26% | |
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