基金经理：张芊
| 单位净值:1.3900 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.8560 | 截止日期:2019/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚鑫债券A(000118)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/9/18 | 1.39 | 1.856 | 0.072% | |
| 2019/9/17 | 1.389 | 1.855 | -0.998% | |
| 2019/9/16 | 1.403 | 1.869 | 0.071% | |
| 2019/9/12 | 1.402 | 1.868 | 0% | |
| 2019/9/11 | 1.402 | 1.868 | -0.567% | |
| 2019/9/10 | 1.41 | 1.876 | -0.353% | |
| 2019/9/9 | 1.415 | 1.881 | 0.999% | |
| 2019/9/6 | 1.401 | 1.867 | 0.143% | |
| 2019/9/5 | 1.399 | 1.865 | 0.865% | |
| 2019/9/4 | 1.387 | 1.853 | 0.072% | |
| 2019/9/3 | 1.386 | 1.852 | 0.581% | |
| 2019/9/2 | 1.378 | 1.844 | 0.657% | |
| 2019/8/30 | 1.369 | 1.835 | 0.073% | |
| 2019/8/29 | 1.368 | 1.834 | 0.146% | |
| 2019/8/28 | 1.366 | 1.832 | 0% | |
| 2019/8/27 | 1.366 | 1.832 | 0.886% | |
| 2019/8/26 | 1.354 | 1.82 | -0.295% | |
| 2019/8/23 | 1.358 | 1.824 | 1.042% | |
| 2019/8/22 | 1.344 | 1.81 | 0.224% | |
| 2019/8/21 | 1.341 | 1.807 | 0.075% | |
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