基金经理：张芊
| 单位净值:1.4500 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:2.0140 | 截止日期:2020/6/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:49.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚鑫债券A(000118)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/6/4 | 1.45 | 2.014 | -0.069% | |
| 2020/6/3 | 1.451 | 2.015 | -0.138% | |
| 2020/6/2 | 1.453 | 2.017 | -0.275% | |
| 2020/6/1 | 1.457 | 2.021 | 0.622% | |
| 2020/5/29 | 1.448 | 2.012 | 0.695% | |
| 2020/5/28 | 1.438 | 2.002 | 0.07% | |
| 2020/5/27 | 1.437 | 2.001 | -0.416% | |
| 2020/5/26 | 1.443 | 2.007 | 0.628% | |
| 2020/5/25 | 1.434 | 1.998 | -0.139% | |
| 2020/5/22 | 1.436 | 2 | -0.347% | |
| 2020/5/21 | 1.441 | 2.005 | -0.208% | |
| 2020/5/20 | 1.444 | 2.008 | -0.619% | |
| 2020/5/19 | 1.453 | 2.017 | 0.345% | |
| 2020/5/18 | 1.448 | 2.012 | -0.138% | |
| 2020/5/15 | 1.45 | 2.014 | -0.069% | |
| 2020/5/14 | 1.451 | 2.015 | -0.48% | |
| 2020/5/13 | 1.458 | 2.022 | 0.137% | |
| 2020/5/12 | 1.456 | 2.02 | 0% | |
| 2020/5/11 | 1.456 | 2.02 | -0.206% | |
| 2020/5/8 | 1.459 | 2.023 | 0.206% | |
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