基金经理：李一硕
| 单位净值:1.0690 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.4790 | 截止日期:2022/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达纯债1年定期开放债券A(000111)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/30 | 1.069 | 1.479 | -0.093% | |
| 2022/9/29 | 1.07 | 1.48 | -0.093% | |
| 2022/9/28 | 1.071 | 1.481 | -0.093% | |
| 2022/9/27 | 1.072 | 1.482 | 0% | |
| 2022/9/26 | 1.072 | 1.482 | -0.093% | |
| 2022/9/23 | 1.073 | 1.483 | 0% | |
| 2022/9/22 | 1.073 | 1.483 | 0.093% | |
| 2022/9/21 | 1.072 | 1.482 | 0% | |
| 2022/9/20 | 1.072 | 1.482 | 0% | |
| 2022/9/19 | 1.072 | 1.482 | 0% | |
| 2022/9/16 | 1.072 | 1.482 | 0% | |
| 2022/9/15 | 1.072 | 1.482 | 0% | |
| 2022/9/14 | 1.072 | 1.482 | 0% | |
| 2022/9/13 | 1.072 | 1.482 | 0% | |
| 2022/9/9 | 1.072 | 1.482 | 0% | |
| 2022/9/8 | 1.072 | 1.482 | 0.093% | |
| 2022/9/7 | 1.071 | 1.481 | 0% | |
| 2022/9/6 | 1.071 | 1.481 | 0% | |
| 2022/9/5 | 1.071 | 1.481 | 0.093% | |
| 2022/9/2 | 1.07 | 1.48 | 0% | |
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