基金经理：李一硕
| 单位净值:1.0670 | 累计净值:1.4770 | 截止日期:2023/1/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:33.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达纯债1年定期开放债券A(000111)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/31 | 1.067 | 1.477 | 0% | |
| 2023/1/30 | 1.067 | 1.477 | 0.188% | |
| 2023/1/20 | 1.065 | 1.475 | 0% | |
| 2023/1/19 | 1.065 | 1.475 | 0% | |
| 2023/1/18 | 1.065 | 1.475 | 0.094% | |
| 2023/1/17 | 1.064 | 1.474 | -0.094% | |
| 2023/1/16 | 1.065 | 1.475 | 0% | |
| 2023/1/13 | 1.065 | 1.475 | 0% | |
| 2023/1/12 | 1.065 | 1.475 | 0.094% | |
| 2023/1/11 | 1.064 | 1.474 | -0.094% | |
| 2023/1/10 | 1.065 | 1.475 | 0% | |
| 2023/1/9 | 1.065 | 1.475 | 0% | |
| 2023/1/6 | 1.065 | 1.475 | 0% | |
| 2023/1/5 | 1.065 | 1.475 | 0.094% | |
| 2023/1/4 | 1.064 | 1.474 | 0.094% | |
| 2023/1/3 | 1.063 | 1.473 | 0.094% | |
| 2022/12/31 | 1.062 | 1.472 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.062 | 1.472 | 0.094% | |
| 2022/12/29 | 1.061 | 1.471 | 0.094% | |
| 2022/12/28 | 1.06 | 1.47 | 0% | |
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