基金经理：李一硕
| 单位净值:1.0390 | 累计净值:1.5170 | 截止日期:2023/12/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达纯债1年定期开放债券A(000111)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/6 | 1.038 | 1.516 | -0.096% | |
| 2023/12/5 | 1.039 | 1.517 | 0% | |
| 2023/12/4 | 1.039 | 1.517 | 0% | |
| 2023/12/1 | 1.039 | 1.517 | 0% | |
| 2023/11/30 | 1.039 | 1.517 | 0.096% | |
| 2023/11/29 | 1.038 | 1.516 | -0.096% | |
| 2023/11/28 | 1.039 | 1.517 | 0% | |
| 2023/11/27 | 1.039 | 1.517 | 0% | |
| 2023/11/24 | 1.039 | 1.517 | 0% | |
| 2023/11/23 | 1.039 | 1.517 | 0% | |
| 2023/11/22 | 1.039 | 1.517 | 0% | |
| 2023/11/21 | 1.039 | 1.517 | 0% | |
| 2023/11/20 | 1.039 | 1.517 | 0.096% | |
| 2023/11/17 | 1.038 | 1.516 | 0% | |
| 2023/11/16 | 1.038 | 1.516 | 0% | |
| 2023/11/15 | 1.038 | 1.516 | 0.096% | |
| 2023/11/14 | 1.037 | 1.515 | 0% | |
| 2023/11/13 | 1.037 | 1.515 | 0% | |
| 2023/11/10 | 1.037 | 1.515 | 0.097% | |
| 2023/11/9 | 1.036 | 1.514 | 0% | |
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