基金经理：李一硕
| 单位净值:1.0650 | 累计净值:1.4750 | 截止日期:2023/1/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:33.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达纯债1年定期开放债券A(000111)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/20 | 1.065 | 1.475 | 0% | |
| 2023/1/19 | 1.065 | 1.475 | 0% | |
| 2023/1/18 | 1.065 | 1.475 | 0.094% | |
| 2023/1/17 | 1.064 | 1.474 | -0.094% | |
| 2023/1/16 | 1.065 | 1.475 | 0% | |
| 2023/1/13 | 1.065 | 1.475 | 0% | |
| 2023/1/12 | 1.065 | 1.475 | 0.094% | |
| 2023/1/11 | 1.064 | 1.474 | -0.094% | |
| 2023/1/10 | 1.065 | 1.475 | 0% | |
| 2023/1/9 | 1.065 | 1.475 | 0% | |
| 2023/1/6 | 1.065 | 1.475 | 0% | |
| 2023/1/5 | 1.065 | 1.475 | 0.094% | |
| 2023/1/4 | 1.064 | 1.474 | 0.094% | |
| 2023/1/3 | 1.063 | 1.473 | 0.094% | |
| 2022/12/31 | 1.062 | 1.472 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.062 | 1.472 | 0.094% | |
| 2022/12/29 | 1.061 | 1.471 | 0.094% | |
| 2022/12/28 | 1.06 | 1.47 | 0% | |
| 2022/12/27 | 1.06 | 1.47 | 0% | |
| 2022/12/26 | 1.06 | 1.47 | 0.094% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。