基金经理：闫晗
| 单位净值:1.0850 | 累计净值:1.4450 | 截止日期:2023/9/22 | |||
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| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信安心回报定期开放债券C(000106)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 1.085 | 1.445 | 0% | |
| 2023/9/21 | 1.085 | 1.445 | 0% | |
| 2023/9/20 | 1.085 | 1.445 | 0% | |
| 2023/9/19 | 1.085 | 1.445 | 0% | |
| 2023/9/18 | 1.085 | 1.445 | 0% | |
| 2023/9/15 | 1.085 | 1.445 | 0% | |
| 2023/9/14 | 1.085 | 1.445 | 0% | |
| 2023/9/13 | 1.085 | 1.445 | 0% | |
| 2023/9/12 | 1.085 | 1.445 | 0% | |
| 2023/9/11 | 1.085 | 1.445 | 0% | |
| 2023/9/8 | 1.085 | 1.445 | 0% | |
| 2023/9/7 | 1.085 | 1.445 | -0.092% | |
| 2023/9/6 | 1.086 | 1.446 | 0% | |
| 2023/9/5 | 1.086 | 1.446 | 0% | |
| 2023/9/4 | 1.086 | 1.446 | -0.092% | |
| 2023/9/1 | 1.087 | 1.447 | 0% | |
| 2023/8/31 | 1.087 | 1.447 | 0% | |
| 2023/8/30 | 1.087 | 1.447 | 0% | |
| 2023/8/29 | 1.087 | 1.447 | 0% | |
| 2023/8/28 | 1.087 | 1.447 | 0% | |
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