基金经理：吴向军
| 单位净值:0.7178 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.7178 | 截止日期:2023/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/27 | 0.7178 | 0.7178 | -0.056% | |
| 2023/9/26 | 0.7182 | 0.7182 | -0.014% | |
| 2023/9/25 | 0.7183 | 0.7183 | -0.042% | |
| 2023/9/22 | 0.7186 | 0.7186 | 0.056% | |
| 2023/9/21 | 0.7182 | 0.7182 | -0.028% | |
| 2023/9/20 | 0.7184 | 0.7184 | -0.194% | |
| 2023/9/19 | 0.7198 | 0.7198 | -0.042% | |
| 2023/9/18 | 0.7201 | 0.7201 | -0.056% | |
| 2023/9/15 | 0.7205 | 0.7205 | -0.111% | |
| 2023/9/14 | 0.7213 | 0.7213 | 0% | |
| 2023/9/13 | 0.7213 | 0.7213 | -0.069% | |
| 2023/9/12 | 0.7218 | 0.7218 | -0.263% | |
| 2023/9/11 | 0.7237 | 0.7237 | -0.028% | |
| 2023/9/8 | 0.7239 | 0.7239 | 0.222% | |
| 2023/9/7 | 0.7223 | 0.7223 | 0.125% | |
| 2023/9/6 | 0.7214 | 0.7214 | 0.306% | |
| 2023/9/5 | 0.7192 | 0.7192 | 0.014% | |
| 2023/9/4 | 0.7191 | 0.7191 | 0.028% | |
| 2023/9/1 | 0.7189 | 0.7189 | 0.014% | |
| 2023/8/31 | 0.7188 | 0.7188 | 0.028% | |
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