国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/28 |
0.7335 |
0.7335 |
0% |
2024/3/27 |
0.7335 |
0.7335 |
0.014% |
2024/3/26 |
0.7334 |
0.7334 |
0.027% |
2024/3/25 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.014% |
2024/3/22 |
0.7333 |
0.7333 |
0.123% |
2024/3/21 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.014% |
2024/3/20 |
0.7325 |
0.7325 |
0.055% |
2024/3/19 |
0.7321 |
0.7321 |
0.137% |
2024/3/18 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.041% |
2024/3/15 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.014% |
2024/3/14 |
0.7315 |
0.7315 |
0.027% |
2024/3/13 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.041% |
2024/3/12 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.014% |
2024/3/11 |
0.7317 |
0.7317 |
-0.055% |
2024/3/8 |
0.7321 |
0.7321 |
0.014% |
2024/3/7 |
0.732 |
0.732 |
0.068% |
2024/3/6 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.014% |
2024/3/5 |
0.7316 |
0.7316 |
0.055% |
2024/3/4 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.096% |
2024/3/1 |
0.7319 |
0.7319 |
0.151% |
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