基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0000 | 累计净值:1.2980 | 截止日期:2020/6/22 | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信诚新双盈分级债券(000091)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/6/22 | 1 | 1.298 | 0% | |
| 2020/6/19 | 1 | 1.298 | 0% | |
| 2020/6/18 | 1 | 1.298 | 0% | |
| 2020/6/17 | 1 | 1.298 | 0.1% | |
| 2020/6/16 | 0.999 | 1.297 | 0% | |
| 2020/6/15 | 0.999 | 1.297 | 0% | |
| 2020/6/12 | 0.999 | 1.297 | 0% | |
| 2020/6/11 | 0.999 | 1.297 | 0% | |
| 2020/6/10 | 0.999 | 1.297 | 0% | |
| 2020/6/9 | 0.999 | 1.297 | 0% | |
| 2020/6/8 | 0.999 | 1.297 | 0% | |
| 2020/6/5 | 0.999 | 1.297 | 0% | |
| 2020/6/4 | 0.999 | 1.297 | 0% | |
| 2020/6/3 | 0.999 | 1.297 | 0% | |
| 2020/6/2 | 0.999 | 1.297 | 0% | |
| 2020/6/1 | 0.999 | 1.297 | 0% | |
| 2020/5/29 | 0.999 | 1.297 | 0% | |
| 2020/5/28 | 0.999 | 1.297 | 0% | |
| 2020/5/27 | 0.999 | 1.297 | 0% | |
| 2020/5/26 | 0.999 | 1.297 | -0.1% | |
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