基金经理：王景明
| 单位净值:1.1857 | 累计净值:1.5786 | 截止日期:2026/6/5 | |||
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| 最新规模:11.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方稳利1年持有债券A(000086)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/5 | 1.1857 | 1.5786 | 0% | |
| 2026/6/4 | 1.1857 | 1.5786 | -0.008% | |
| 2026/6/3 | 1.1858 | 1.5787 | 0.008% | |
| 2026/6/2 | 1.1857 | 1.5786 | 0.008% | |
| 2026/6/1 | 1.1856 | 1.5785 | 0.034% | |
| 2026/5/29 | 1.1852 | 1.5781 | 0.017% | |
| 2026/5/28 | 1.185 | 1.5779 | 0.025% | |
| 2026/5/27 | 1.1847 | 1.5776 | 0.034% | |
| 2026/5/26 | 1.1843 | 1.5772 | 0.017% | |
| 2026/5/25 | 1.1841 | 1.577 | 0.025% | |
| 2026/5/22 | 1.1838 | 1.5767 | 0.008% | |
| 2026/5/21 | 1.1837 | 1.5766 | 0.008% | |
| 2026/5/20 | 1.1836 | 1.5765 | 0.008% | |
| 2026/5/19 | 1.1835 | 1.5764 | 0.025% | |
| 2026/5/18 | 1.1832 | 1.5761 | 0.025% | |
| 2026/5/15 | 1.1829 | 1.5758 | 0.017% | |
| 2026/5/14 | 1.1827 | 1.5756 | 0% | |
| 2026/5/13 | 1.1827 | 1.5756 | 0.034% | |
| 2026/5/12 | 1.1823 | 1.5752 | 0.017% | |
| 2026/5/11 | 1.1821 | 1.575 | 0.017% | |
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