基金经理：王景明
| 单位净值:1.1421 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.5350 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方稳利1年持有债券A(000086)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 1.1421 | 1.535 | 0.044% | |
| 2024/9/12 | 1.1416 | 1.5345 | 0.026% | |
| 2024/9/11 | 1.1413 | 1.5342 | 0% | |
| 2024/9/10 | 1.1413 | 1.5342 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.1413 | 1.5342 | 0.035% | |
| 2024/9/6 | 1.1409 | 1.5338 | 0.009% | |
| 2024/9/5 | 1.1408 | 1.5337 | 0.044% | |
| 2024/9/4 | 1.1403 | 1.5332 | 0.044% | |
| 2024/9/3 | 1.1398 | 1.5327 | 0.035% | |
| 2024/9/2 | 1.1394 | 1.5323 | 0.053% | |
| 2024/8/30 | 1.1388 | 1.5317 | 0.018% | |
| 2024/8/29 | 1.1386 | 1.5315 | 0.026% | |
| 2024/8/28 | 1.1383 | 1.5312 | 0.018% | |
| 2024/8/27 | 1.1381 | 1.531 | -0.14% | |
| 2024/8/26 | 1.1397 | 1.5326 | -0.044% | |
| 2024/8/23 | 1.1402 | 1.5331 | -0.044% | |
| 2024/8/22 | 1.1407 | 1.5336 | -0.009% | |
| 2024/8/21 | 1.1408 | 1.5337 | -0.061% | |
| 2024/8/20 | 1.1415 | 1.5344 | 0.018% | |
| 2024/8/19 | 1.1413 | 1.5342 | 0.026% | |
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