基金经理：王景明
| 单位净值:1.1065 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4994 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方稳利1年持有债券A(000086)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 1.1065 | 1.4994 | 0.027% | |
| 2023/12/7 | 1.1062 | 1.4991 | 0% | |
| 2023/12/6 | 1.1062 | 1.4991 | 0.018% | |
| 2023/12/5 | 1.106 | 1.4989 | 0% | |
| 2023/12/4 | 1.106 | 1.4989 | -0.009% | |
| 2023/12/1 | 1.1061 | 1.499 | 0.027% | |
| 2023/11/30 | 1.1058 | 1.4987 | 0.036% | |
| 2023/11/29 | 1.1054 | 1.4983 | 0% | |
| 2023/11/28 | 1.1054 | 1.4983 | 0% | |
| 2023/11/27 | 1.1054 | 1.4983 | 0% | |
| 2023/11/24 | 1.1054 | 1.4983 | 0.018% | |
| 2023/11/23 | 1.1052 | 1.4981 | -0.027% | |
| 2023/11/22 | 1.1055 | 1.4984 | 0% | |
| 2023/11/21 | 1.1055 | 1.4984 | -0.009% | |
| 2023/11/20 | 1.1056 | 1.4985 | 0.027% | |
| 2023/11/17 | 1.1053 | 1.4982 | 0.045% | |
| 2023/11/16 | 1.1048 | 1.4977 | 0.018% | |
| 2023/11/15 | 1.1046 | 1.4975 | 0% | |
| 2023/11/14 | 1.1046 | 1.4975 | 0.027% | |
| 2023/11/13 | 1.1043 | 1.4972 | 0.063% | |
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