基金经理：陈黎
| 单位净值:1.2307 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4009 | 截止日期:2024/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时安盈债券C(000085)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/11 | 1.2307 | 1.4009 | 0.008% | |
| 2024/9/10 | 1.2306 | 1.4008 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.2306 | 1.4008 | 0.008% | |
| 2024/9/6 | 1.2305 | 1.4007 | 0.008% | |
| 2024/9/5 | 1.2304 | 1.4006 | 0.008% | |
| 2024/9/4 | 1.2303 | 1.4005 | 0% | |
| 2024/9/3 | 1.2303 | 1.4005 | 0.008% | |
| 2024/9/2 | 1.2302 | 1.4004 | 0.024% | |
| 2024/8/30 | 1.2299 | 1.4001 | 0.016% | |
| 2024/8/29 | 1.2297 | 1.3999 | 0.008% | |
| 2024/8/28 | 1.2296 | 1.3998 | 0.008% | |
| 2024/8/27 | 1.2295 | 1.3997 | -0.024% | |
| 2024/8/26 | 1.2298 | 1.4 | -0.008% | |
| 2024/8/23 | 1.2299 | 1.4001 | 0% | |
| 2024/8/22 | 1.2299 | 1.4001 | 0% | |
| 2024/8/21 | 1.2299 | 1.4001 | -0.008% | |
| 2024/8/20 | 1.23 | 1.4002 | -0.558% | |
| 2024/8/19 | 1.2369 | 1.4002 | 0.016% | |
| 2024/8/16 | 1.2367 | 1.4 | 0% | |
| 2024/8/15 | 1.2367 | 1.4 | -0.008% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。