基金经理：陈黎
| 单位净值:1.2279 | 累计净值:1.4240 | 截止日期:2025/12/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时安盈债券C(000085)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/12 | 1.2279 | 1.424 | 0% | |
| 2025/12/11 | 1.2279 | 1.424 | 0.008% | |
| 2025/12/10 | 1.2278 | 1.4239 | 0% | |
| 2025/12/9 | 1.2278 | 1.4239 | 0% | |
| 2025/12/8 | 1.2278 | 1.4239 | 0.008% | |
| 2025/12/5 | 1.2277 | 1.4238 | 0% | |
| 2025/12/4 | 1.2277 | 1.4238 | -0.008% | |
| 2025/12/3 | 1.2278 | 1.4239 | 0% | |
| 2025/12/2 | 1.2278 | 1.4239 | 0% | |
| 2025/12/1 | 1.2278 | 1.4239 | 0.008% | |
| 2025/11/28 | 1.2277 | 1.4238 | 0.008% | |
| 2025/11/27 | 1.2276 | 1.4237 | 0% | |
| 2025/11/26 | 1.2276 | 1.4237 | -0.016% | |
| 2025/11/25 | 1.2278 | 1.4239 | 0% | |
| 2025/11/24 | 1.2278 | 1.4239 | 0.008% | |
| 2025/11/21 | 1.2277 | 1.4238 | 0% | |
| 2025/11/20 | 1.2277 | 1.4238 | 0% | |
| 2025/11/19 | 1.2277 | 1.4238 | 0% | |
| 2025/11/18 | 1.2277 | 1.4238 | 0.008% | |
| 2025/11/17 | 1.2276 | 1.4237 | 0.016% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。