基金经理：
| 单位净值:1.2310 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4012 | 截止日期:2024/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时安盈债券C(000085)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 1.231 | 1.4012 | 0.024% | |
| 2024/10/14 | 1.2307 | 1.4009 | 0.057% | |
| 2024/10/11 | 1.23 | 1.4002 | 0.041% | |
| 2024/10/10 | 1.2295 | 1.3997 | 0.016% | |
| 2024/10/9 | 1.2293 | 1.3995 | -0.065% | |
| 2024/10/8 | 1.2301 | 1.4003 | 0% | |
| 2024/9/30 | 1.2301 | 1.4003 | -0.073% | |
| 2024/9/27 | 1.231 | 1.4012 | -0.049% | |
| 2024/9/26 | 1.2316 | 1.4018 | 0% | |
| 2024/9/25 | 1.2316 | 1.4018 | 0.024% | |
| 2024/9/24 | 1.2313 | 1.4015 | 0.008% | |
| 2024/9/23 | 1.2312 | 1.4014 | 0.008% | |
| 2024/9/20 | 1.2311 | 1.4013 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.2311 | 1.4013 | -0.008% | |
| 2024/9/18 | 1.2312 | 1.4014 | 0.032% | |
| 2024/9/13 | 1.2308 | 1.401 | 0% | |
| 2024/9/12 | 1.2308 | 1.401 | 0.008% | |
| 2024/9/11 | 1.2307 | 1.4009 | 0.008% | |
| 2024/9/10 | 1.2306 | 1.4008 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.2306 | 1.4008 | 0.008% | |
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